PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.52B | 49.38B | -81.18B | -54.80B | 109.56B |
| רווח נקי | 138.48B | 84.89B | 77.51B | 67.56B | 114.69B |
| פחת והפחתות | 19.82B | 18.00B | 18.31B | 18.99B | 15.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.23B | -53.51B | -216.44B | -141.35B | -21.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.65B | -57.04B | -249.29B | 145.79B | -346.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.91B | -175.01B | -129.60B | -145.47B | -92.38B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.71B | 0 |
| רכישת השקעות | -28.14B | -31.03M | -119.76B | -277.70B | -248.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 118.00B | 119.68B | 566.60B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.40B | 117.97B | -119.61B | -355.99M | -5.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.37B | -305.54B | 503.54B | 121.42B | 285.30B |
| פירעון חוב | -7.73B | 115.84B | 89.05B | -3.46B | 285.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 124.88B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.64B | -421.38B | 414.49B | -45.17B | -1.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.50B | 99.16B | 412.09B | 278.20B | 65.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.09M | 274.99M | 248.90M | 126.49M | -2.36B |
| שינוי נטו במזומנים | 156.34B | -312.93B | 133.89B | 212.53B | 46.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.16B | 412.09B | 278.20B | 65.67B | 19.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.50B | 99.16B | 412.09B | 278.20B | 65.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.61B | -125.63B | -210.78B | -200.27B | 17.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.52B | 49.38B | -120.61B | -54.80B | 109.56B |
| הוצאות הוניות | -134.91B | -175.01B | -129.60B | -145.47B | -92.38B |
הנתונים מוצגים ב-IDR