PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.88 | 2.72 | 2.90 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.98 | 1.40 | 1.64 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.43 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.45 | 0.27 | 1.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 2.04 | 0.91 | 5.31 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.34B | 243.57B | 317.28B | 268.99B | 208.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.53 | 1.37 | 1.44 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.99 | 1.70 | 2.38 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 3.23 | 6.72 | 6.00 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.10 | 0.45 | 0.56 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.07 | 60.80 | 256.49 | 301.88 | 816.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.88% | 12.86% | 16.75% | 16.75% | 13.64% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 3.18% | 7.02% | 6.83% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 5.48% | 9.28% | 9.06% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 3.18% | 6.78% | 6.84% | 5.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.21% | 2.44% | 6.01% | 4.47% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 1.51% | 4.11% | 3.73% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 1.51% | 4.11% | 3.73% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.64% | 62.02% | 68.36% | 83.62% | 70.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 76.74% | 88.62% | 65.33% | 82.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 2.67% | 7.50% | 7.04% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 4.08% | 10.29% | 10.13% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.75% | 7.91% | 15.53% | 15.86% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 4.50% | 9.86% | 12.57% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 2.67% | 7.50% | 7.04% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 4.34% | 45.58% | 45.11% | 16.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.33 | 7.21 | 7.84 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 7.80 | 13.97 | 15.67 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.91 | 5.71 | 6.64 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.32 | 4.43 | 4.58 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.76 | 1.83 | 1.89 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 6.07 | 5.19 | 5.17 | 5.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.33 | 64.78 | 88.49 | 78.27 | 99.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.05 | 49.80 | 50.65 | 46.57 | 51.75 |
| ימי מלאי | 75.81 | 61.79 | 63.96 | 54.99 | 67.39 |
| ימי אשראי מספקים | 54.53 | 46.81 | 26.13 | 23.29 | 20.05 |
| מחזור תפעולי | 122.86 | 111.59 | 114.61 | 101.56 | 119.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.32 | 97.68 | 155.60 | 656.30 | 242.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.30 | 50.27 | 32.50 | 613.54 | 163.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 47.41 | 123.10 | 42.76 | 79.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.51 | 0.21 | 0.93 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 1.16 | 0.70 | 5.59 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.15 | 2.06 | 1.26 | 15.35 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 2.04 | 0.76 | 2.71 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.28% | 10.93% | 7.06% | 141.04% | 14.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 23.05 | 2.19 | 8.87 | 24.46 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.94 | 0.23 | 0.22 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 9.15 | 14.16 | 0.71 | 7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 4.71 | 2.96 | 0.66 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.25 | 0.01 | 2.04 | 2.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.94 | 0.23 | 0.22 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 6.59 | 1.22 | 1.06 | 3.90 |
| שווי חברה | 774.98B | 770.69B | 234.88B | 203.69B | 712.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 6.59 | 1.22 | 1.06 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 9.46 | 17.85 | 0.82 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 4.87 | 3.73 | 0.77 | 7.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 500.38 | 489.76 | 2,037.38 | 1,936.66 | 1,821.98 |
| הון עצמי למניה | 500.38 | 489.76 | 2,037.38 | 1,936.66 | 1,821.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.16 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,415.95 | 1,318.13 | 5,106.77 | 5,253.51 | 5,808.42 |
| רווח נקי למניה | 43.86 | 19.96 | 209.67 | 196.21 | 188.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.62 | 0.68 | 0.84 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.65 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 4.89 | 0.74 | 3.34 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR