PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.24B | 63.02B | 265.80B | 98.07B | -52.89B |
| רווח נקי | 32.34B | 84.92B | 79.47B | 76.15B | 69.35B |
| פחת והפחתות | 49.02B | 46.77B | 47.41B | 50.28B | 50.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.88B | -68.67B | 138.93B | -28.36B | -172.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.93B | -44.97B | -16.33B | -26.89B | -12.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.81B | -49.86B | -17.32B | -32.03B | -14.29B |
| רכישות, נטו | 1.60B | 4.88B | 0 | 5.14B | 1.40B |
| רכישת השקעות | -1.85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 990.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.08B | -54.73B | -227.35B | -107.21B | 95.29B |
| פירעון חוב | 12.99B | -15.02B | -100.78B | 57.90B | 30.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.07B | -39.72B | -30.24B | -40.08B | -10.00B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 23.94B | -96.32B | -125.03B | 74.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.99B | 34.43B | 70.52B | 48.72B | 80.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.67B | 605.88M | -328.32M | 4.03B | 148.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.56B | -36.08B | 21.80B | -32.01B | 29.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.43B | 70.52B | 48.72B | 80.73B | 51.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.99B | 34.43B | 70.52B | 48.72B | 80.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.43B | 13.16B | 248.49B | 66.04B | -67.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.24B | 63.02B | 265.80B | 98.07B | -52.89B |
| הוצאות הוניות | -76.81B | -49.86B | -17.32B | -32.03B | -14.29B |
הנתונים מוצגים ב-IDR