PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.58 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.75 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.02 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.19B | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.09 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -84.31 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.92 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.97 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.61% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 16.33% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 22.51% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.64% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.01% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 11.98% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.98% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.91% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.25% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.55% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | 6.74% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.57 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 23.29 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 0.09 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 4,655.94 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 639.22 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 4,032.40 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 15.68 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 4,671.62 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.74 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.67% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.88 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.78 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.15 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.34 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 12.86 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 19.50B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.84 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.00 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 122.00 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 10.13 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 1.21 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.75 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 0.98 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | 0.65 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-IDR