PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 10.80B | -303.64M | -12.03B | -54.65B |
| רווח נקי | 1.78B | 147.44M | 379.89M | 3.30B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 575.98M | 587.84M | 457.82M | 36.29M | 188.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20B | 10.07B | -1.14B | -15.37B | -56.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -957.50M | -4.85B | 1.22B | -7.28B | -47.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -424.49M | -3.85B | -7.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -957.50M | -4.85B | 4.64B | -3.43B | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.75M | -5.98B | -1.28B | 19.41B | 54.93B |
| פירעון חוב | 22.75M | -5.98B | -1.27B | -335.44M | 3.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.75B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.71M | 19.75B | 54.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.57M | 102.60M | 125.52M | 494.99M | 389.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 222.97M | -22.92M | -369.46M | 105.06M | 231.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.60M | 125.52M | 494.99M | 389.92M | 158.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.57M | 102.60M | 125.52M | 494.99M | 389.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 10.80B | -728.13M | -15.88B | -54.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 10.80B | -303.64M | -12.03B | -54.65B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -424.49M | -3.85B | -7.65M |
הנתונים מוצגים ב-IDR