PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.96 | 6.56 | 5.11 | 3.93 | 1.36 |
| יחס מהיר | 5.02 | 5.51 | 4.44 | 3.69 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 4.05 | 5.15 | 3.49 | 3.14 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.71 | 0.89 | 0.30 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.27 | 1.91 | 2.32 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.37 | 5.85 | 3.26 | 3.62 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.20B | 15.83B | 12.78B | 10.38B | -6.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.25 | 1.28 | 5.11 |
| יחס כיסוי חוב | 6.44 | 7.14 | 3.12 | 2.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 8.86 | 13.56 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 1.23 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 7.08 | 10.37 | 143.49 | 65.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.82 | -0.47 | -0.65 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.57% | 48.18% | 75.68% | 76.22% | 71.72% |
| שיעור EBIT | 17.75% | 16.24% | 19.45% | 25.15% | 22.01% |
| שיעור EBITDA | 23.39% | 20.80% | 26.63% | 31.61% | 31.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.02% | 15.59% | 18.89% | 24.40% | 21.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.94% | 14.40% | 18.56% | 4.97% | 15.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.50% | 12.23% | 15.85% | 2.12% | 13.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.51% | 12.23% | 15.85% | 2.12% | 13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 84.89% | 85.41% | 42.61% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.27% | 92.39% | 98.22% | 20.36% | 71.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 6.81% | 12.01% | 1.62% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.43% | 7.84% | 14.97% | 2.06% | 27.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.02% | 15.42% | 20.57% | 12.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 7.50% | 12.50% | 8.21% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 6.81% | 12.01% | 1.62% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 7.00% | 6.86% | 14.06% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 332.47 | 423.25 | 362.58 | 980.58 | 0 |
| מחזור זכאים | 1,586.87 | 66.35 | 53.90 | 10.28 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 7.30 | 7.32 | 3.86 | 7.81 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.74 | 1.23 | 1.28 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 3.01 | 2.83 | 4.98 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.84 | 45.23 | 88.78 | 11.57 | -98.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.10 | 0.86 | 1.01 | 0.37 | 0 |
| ימי מלאי | 49.97 | 49.87 | 94.54 | 46.71 | 81.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0.23 | 5.50 | 6.77 | 35.51 | 179.94 |
| מחזור תפעולי | 51.07 | 50.73 | 95.55 | 47.08 | 81.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 6.11 | 8.28 | 204.41 | 17.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.19 | -21.18 | -1.47 | -9.85 | -64.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.70 | 27.29 | 9.75 | 214.26 | 82.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.26 | -3.46 | -0.18 | -0.05 | -3.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.22 | 0.85 | 0.95 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.22 | 0.85 | 0.95 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 1.56 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.89% | -30.25% | -1.39% | -9.29% | -61.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 14.29 | 14.56 | 7.11 | 14.15 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.75 | 2.31 | 0.15 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.12 | 2.18 | 0.15 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.72 | -3.31 | -71.89 | -10.76 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45 | 11.45 | 12.80 | 0.52 | 5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.44 | -0.28 | 0.07 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.12 | 2.18 | 0.15 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 7.58 | 8.20 | -0.18 | 7.02 |
| שווי חברה | 106.55B | 121.11B | 125.63B | -2.78B | 14.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 7.58 | 8.20 | -0.18 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.58 | 2.18 | -0.06 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -2.98 | -68.01 | 3.97 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 10.33 | 12.11 | -0.19 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.72 | 62.52 | 48.62 | 723.26 | 27.45 |
| הון עצמי למניה | 61.71 | 62.51 | 48.61 | 723.07 | 27.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 37.22 | 40.09 | 45.90 | 703.97 | 57.06 |
| רווח נקי למניה | 6.14 | 4.90 | 7.28 | 14.91 | 7.49 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.43 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.89 | 0.95 | 0.20 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.25 | 1.14 | 13.71 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-IDR