PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72B | 10.37B | 14.52B | 2.06B | 870.19M |
| רווח נקי | 9.40B | 9.11B | 1.06B | 868.26M | 731.98M |
| פחת והפחתות | 3.50B | 4.13B | 3.23B | 604.89M | 133.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18B | -2.87B | 10.23B | 587.15M | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.96B | -9.24B | -35.72B | -10.77B | -19.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.31B | -12.22B | -15.22B | -9.60B | -19.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -16.25B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 351.04M | 2.98B | -4.25B | -1.17B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.94B | -1.81B | 25.84B | 11.83B | -133.79M |
| פירעון חוב | -3.96B | 1.26B | -2.91B | 7.20B | -133.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -60.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.90B | -3.06B | 28.75B | 4.69B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.63B | 18.93B | 19.60B | 5.01B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.70B | -673.41M | 14.59B | 3.11B | 1.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.93B | 19.60B | 5.01B | 1.90B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.63B | 18.93B | 19.60B | 5.01B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.59B | -1.85B | -699.64M | -7.54B | 850.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72B | 10.37B | 14.52B | 2.06B | 870.19M |
| הוצאות הוניות | -52.31B | -12.22B | -15.22B | -9.60B | -19.63M |
הנתונים מוצגים ב-IDR