PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.19 | 0.38 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.24 | 0.01 | -0.36 | 19.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.56 | 0.01 | -0.38 | 33.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.29M | -40.63M | -34.98M | -14.59M | -9.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.27 | 0.25 | 1.63 | 20.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 49.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 21.35 | 25.00 | 3.13 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.55% | 40.69% | 83.05% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 76.48% | 24.52% | 56.28% | 1,034.13% | 15,725.84% |
| שיעור EBITDA | 87.01% | 35.70% | 56.30% | 1,035.16% | 15,739.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.64% | 24.52% | 56.28% | 14.59% | 15,725.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.68% | 82.63% | 189.21% | 849.65% | 15,411.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.88% | 83.01% | 177.52% | 889.81% | 15,481.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 82.36% | 82.18% | 189.15% | 849.65% | 15,481.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.03% | 100.45% | 93.82% | 104.73% | 100.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 710.46% | 337.01% | 336.19% | 5,823.22% | 98.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.67% | 0.70% | 0.96% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.12% | 0.80% | 0.82% | 1.03% | 14.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.13% | 0.20% | 0.22% | 0.02% | 14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.13% | 0.20% | 0.22% | 0.02% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.67% | 0.70% | 0.96% | 14.00% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 1.64% | 3.93% | 4.88% | 65.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 1.14 | 0.00 | 24.19 | 0 |
| מחזור זכאים | 76.77 | 0.67 | 1.16 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 33.30 | 16.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 1,488.75 | 73.36 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.35 | -1.14 | -0.25 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.90 | -202.12 | 885,702.42 | 15.09 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.70 | 320.28 | 886,016.52 | 15.09 | 0 |
| ימי מלאי | 10.96 | 22.53 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.75 | 544.93 | 314.10 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 131.66 | 342.81 | 886,016.52 | 15.09 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 5.88 | -480.39 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.96 | -0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.96 | -0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.07 | 0.00 | -0.05 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.12 | -0.58 | 0.02 | -1.71 | 154.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.88% | -6.77% | -23.39% | -0.94% | 65.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.32 | 62.12 | 24.80 | 20.39 | 1.54 |
| מכפיל מכירות | 18.09 | 50.53 | 45.12 | 182.41 | 236.83 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.30 | -14.77 | -4.28 | -106.73 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.09 | -86.84 | 2,054.25 | -106.73 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -11.18 | -1.36 | -0.22 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 26.50 | 162.87 | 105.15 | 20.75 | 1.79 |
| שווי חברה | 69.19M | 121.42M | 58.51M | 52.76M | 55.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.84 | 162.87 | 105.15 | 20.75 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.36 | 58.15 | 59.19 | 214.77 | 280.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.46 | -17.00 | -5.61 | -125.67 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.78 | -99.94 | 2,695.02 | -125.67 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 3.37 | 3.36 | 0.82 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.90 | -0.70 | 0 | -0.19 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD