PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 21.71K | -419.80K | 30.72M | -244.81K |
| רווח נקי | 1.73M | 0 | 2.19M | 30.69M | 0 |
| פחת והפחתות | 233.54K | 159.00 | 2.54K | 27.98K | 39.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.18M | 21.55K | -2.61M | -30.72M | -284.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.84M | 5.86M | -4.68M | -6.55M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -10.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -285.68K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.67K | 16.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07M | 0 | -4.68M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.55M | -5.05M | 5.12M | 7.04M | 189.83K |
| פירעון חוב | 2.64M | 114.60B | -984.13K | 0 | -27.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.91M | -114.60B | 6.10M | 757.20K | 189.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 971.73K | 1.09M | 270.63K | 217.90K | 175.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.93K | -19.72K | 34.94K | 44.66K | -348.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -335.63K | 819.72K | 52.73K | 42.03K | -55.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 270.63K | 217.90K | 175.87K | 231.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 971.73K | 1.09M | 270.63K | 217.90K | 175.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.14M | -10.43M | -419.80K | 30.72M | -244.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 21.71K | -419.80K | 30.72M | -244.81K |
| הוצאות הוניות | -5.93M | -10.45M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD