PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.39 | 1.39 | 1.02 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.34 | -0.19 | 0.49 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.48 | -0.25 | 0.68 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.91B | 10.61B | -2.16B | -21.05B | -36.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.37 | 1.47 | 1.41 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.15 | 3.23 | 4.37 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.39 | 0.68 | 0.42 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.20 | 153.61 | 186.78 | 140.78 | 179.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.51 | 3.07 | 2.01 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.61% | 22.23% | 22.30% | 27.67% | 27.06% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 14.65% | 14.58% | 17.85% | 19.05% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 18.10% | 17.88% | 21.39% | 22.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 14.65% | 14.43% | 20.30% | 18.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 9.92% | 10.11% | 13.29% | 12.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 7.22% | 7.31% | 9.89% | 9.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 7.22% | 7.31% | 9.89% | 9.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.78% | 72.29% | 74.45% | 74.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.87% | 67.72% | 70.04% | 65.45% | 68.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.14% | 3.33% | 4.81% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 4.31% | 4.90% | 6.78% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 8.04% | 8.53% | 13.13% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 4.94% | 5.05% | 7.86% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.14% | 3.33% | 4.81% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 12.68% | 6.00% | 9.10% | 9.55% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.46 | 21.62 | 22.90 | 33.57 | 39.47 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 6.10 | 6.82 | 6.67 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.29 | 1.22 | 1.51 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 5.18 | 9.85 | 49.88 | -45.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.63 | 240.49 | 262.34 | 198.28 | 250.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.61 | 16.88 | 15.94 | 10.87 | 9.25 |
| ימי מלאי | 211.68 | 283.41 | 299.91 | 242.16 | 289.66 |
| ימי אשראי מספקים | 44.66 | 59.80 | 53.51 | 54.75 | 48.62 |
| מחזור תפעולי | 235.29 | 300.29 | 315.85 | 253.03 | 298.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.42 | 48.54 | -28.61 | 72.28 | 17.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.73 | 30.47 | -31.65 | 56.23 | 16.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.69 | 18.06 | 3.03 | 16.05 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.63 | 1.11 | 0.78 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.69 | -3.56 | 3.43 | 16.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.69 | -9.43 | 4.50 | 16.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.35 | -0.17 | 0.57 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | -0.09 | 0.25 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.56% | 8.46% | -12.76% | 18.74% | 6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.88 | 16.65 | 10.98 | 10.47 | 10.29 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 1.20 | 0.80 | 1.04 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.72 | 0.54 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 11.81 | -7.84 | 5.34 | 16.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 7.42 | -8.67 | 4.15 | 15.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -3.92 | -0.52 | 0.83 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.72 | 0.54 | 0.71 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 9.16 | 7.56 | 6.85 | 6.96 |
| שווי חברה | 261.45B | 466.81B | 392.59B | 399.72B | 398.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 9.16 | 7.56 | 6.85 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.66 | 1.35 | 1.47 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.24 | 16.28 | -13.19 | 7.56 | 25.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 10.22 | -14.59 | 5.88 | 24.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 518.78 | 501.61 | 460.57 | 422.97 | 387.23 |
| הון עצמי למניה | 518.78 | 501.61 | 460.60 | 423.01 | 387.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 333.80 | 299.36 | 308.99 | 289.76 | 265.60 |
| רווח נקי למניה | 20.80 | 21.62 | 22.58 | 28.66 | 25.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 2.25 | -1.27 | 2.52 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-IDR