PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.66B | -26.92B | 67.99B | 16.30B | 27.52B |
| רווח נקי | 20.33B | 21.24B | 26.96B | 23.95B | 18.37B |
| פחת והפחתות | 9.70B | 9.59B | 9.67B | 9.62B | 9.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.62B | -57.74B | 31.36B | -17.27B | -351.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.73B | -1.80B | -15.09B | -438.93M | -4.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.99B | -2.85B | -15.09B | -983.98M | -4.73B |
| רכישות, נטו | 265.77M | 1.05B | 0 | 545.05M | 191.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.12B | 29.86B | -52.20B | -16.83B | -23.65B |
| פירעון חוב | -26.48B | 36.97B | -34.73B | -14.43B | -21.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.70B | -4.70B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64B | -2.40B | -12.77B | -2.40B | -2.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.42B | 2.28B | 1.58B | 2.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -189.69M | 1.14B | 696.10M | -964.63M | -664.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42B | 2.28B | 1.58B | 2.55B | 3.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.42B | 2.28B | 1.58B | 2.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.67B | -29.77B | 52.90B | 15.32B | 22.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.66B | -26.92B | 67.99B | 16.30B | 27.52B |
| הוצאות הוניות | -16.99B | -2.85B | -15.09B | -983.98M | -4.73B |
הנתונים מוצגים ב-IDR