PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.42 | 2.00 | 1.33 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.57 | 1.35 | 1.11 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.09 | -1.06 | -0.06 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.19 | -1.73 | -0.16 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -819.37B | -139.80B | -332.75B | 196.59B | 250.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.45 | 1.21 | 0.52 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.30 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.21 | 4.21 | 3.24 | 2.31 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 2.79 | 3.61 | 1.62 | 8.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 1.27 | 1.03 | 0.21 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 792.80 | 564.73 | 428.01 | 166.66 | 108.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.67 | 6.56 | 5.72 | 4.76 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 22.18% | 21.49% | 18.25% | 21.13% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 9.15% | 9.79% | 3.24% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 10.47% | 10.59% | 4.49% | 10.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.72% | 9.15% | 9.42% | 3.85% | 9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.24% | 7.15% | 7.18% | 1.13% | 8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 5.96% | 5.45% | 0.75% | 6.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 5.96% | 5.45% | 0.69% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 83.27% | 75.93% | 65.88% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.75% | 78.16% | 76.14% | 29.45% | 83.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.69% | 3.21% | 0.49% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 11.34% | 10.40% | 1.13% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | 8.19% | 7.36% | 5.81% | 15.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 4.63% | 4.66% | 2.52% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.69% | 3.21% | 0.49% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 12.93% | 10.01% | 8.83% | 0.45% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 2.23 | 2.07 | 1.33 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 1.46 | 5.86 | 1.61 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 0.83 | 2.88 | 4.28 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 11.07 | 19.10 | 11.39 | 22.88 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.45 | 0.59 | 0.66 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 2.40 | 3.23 | 3.09 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 447.34 | 354.53 | 240.53 | 134.44 | 121.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.42 | 163.81 | 176.04 | 275.45 | 111.14 |
| ימי מלאי | 432.00 | 441.14 | 126.82 | 85.27 | 63.72 |
| ימי אשראי מספקים | 251.08 | 250.42 | 62.34 | 226.29 | 53.55 |
| מחזור תפעולי | 698.41 | 604.95 | 302.86 | 360.72 | 174.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -163.01 | -71.55 | -285.26 | -24.37 | 35.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -198.26 | -106.15 | -302.44 | -46.91 | 32.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.25 | 34.60 | 17.02 | 22.54 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.48 | 1.06 | 1.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.62 | -2.07 | -16.76 | -1.08 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.62 | -2.07 | -16.76 | -1.08 | 12.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.13 | -0.69 | -0.16 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.10 | -0.44 | -0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.65% | -25.04% | -75.61% | -6.30% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 9.99 | 11.32 | 221.07 | 35.20 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 1.65 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.13 | 1.18 | 2.51 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -3.99 | -1.32 | -15.88 | 33.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -5.93 | -1.40 | -30.57 | 30.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.50 | 0.01 | -2.48 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.13 | 1.18 | 2.51 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 14.07 | 12.25 | 11.55 | 41.54 | 21.95 |
| שווי חברה | 1.69T | 1.41T | 1.20T | 1.30T | 1.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 12.25 | 11.55 | 41.54 | 21.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.28 | 1.22 | 1.87 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.64 | -8.61 | -2.62 | -17.94 | 33.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -12.77 | -2.78 | -34.53 | 31.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 414.61 | 374.19 | 339.77 | 297.37 | 309.34 |
| הון עצמי למניה | 414.61 | 374.19 | 339.77 | 297.37 | 309.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 689.32 | 712.47 | 648.28 | 450.91 | 481.59 |
| רווח נקי למניה | 45.27 | 42.44 | 35.32 | 3.37 | 30.68 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.66 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.35 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.60 | -1.69 | -8.08 | -7.24 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR