PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.49B | -430.13B | -37.63B | 55.61B | -106.83B |
| רווח נקי | 65.53B | 53.26B | 5.20B | 48.00B | 112.16B |
| פחת והפחתות | 14.50B | 7.85B | 8.75B | 7.60B | 5.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -190.52B | -491.24B | -51.57B | -55.61B | -224.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.61B | 6.69B | -35.05B | -4.00B | -218.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.43B | -25.66B | -34.80B | -4.44B | -20.04B |
| רכישות, נטו | 114.00M | 0 | 735.00M | 29.46M | 586.78M |
| רכישת השקעות | -300.00M | 0 | -1.50B | 0 | -198.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 735.00M | 0 | -586.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00B | 32.35B | -217.39M | 404.03M | 586.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 206.91B | 358.98B | 48.45B | 14.41B | 227.34B |
| פירעון חוב | 211.37B | 380.63B | 79.01B | 80.21B | 80.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.80B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.09B | -36.50B | -33.46B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.30B | -18.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.46B | -21.65B | -467.01M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.13B | 27.33B | 92.03B | 116.78B | 135.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00B | 0 | -2.46M | 4.46M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.80B | -64.70B | -24.75B | -18.51B | -97.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.33B | 92.03B | 116.78B | 135.29B | 233.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.13B | 27.33B | 92.03B | 116.78B | 135.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.92B | -456.03B | -72.43B | 51.17B | -126.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.49B | -430.13B | -37.63B | 55.61B | -106.83B |
| הוצאות הוניות | -53.43B | -25.66B | -34.80B | -4.44B | -20.04B |
הנתונים מוצגים ב-IDR