PT Inter-Delta Tbk (INTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.64 | 16.56 | 91.71 | 105.77 | 29.28 |
| יחס מהיר | 9.00 | 12.13 | 62.16 | 62.70 | 20.64 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 2.59 | 44.55 | 37.27 | 14.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.58 | -0.53 | -0.08 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | -6.04 | 10.15 | -20.00 | -3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.79B | 31.74B | 35.39B | 37.42B | 38.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 1.01 | 8.06 | 12.85 | -11.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.60% | 14.95% | 18.58% | 21.46% | 25.34% |
| שיעור EBIT | -19.59% | -15.78% | -8.32% | -3.33% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | -18.98% | -15.14% | -7.32% | -2.52% | 4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.59% | -15.78% | -16.77% | -3.36% | -1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.91% | -9.61% | -8.32% | -2.13% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.87% | -6.74% | -5.44% | -1.34% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.87% | -6.74% | -5.44% | -1.34% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.14% | 70.19% | 65.37% | 62.66% | 72.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.67% | 60.89% | 49.59% | 63.58% | -174.87% |
| תשואה על הנכסים | -7.23% | -6.21% | -4.17% | -1.38% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.77% | -6.87% | -4.46% | -1.48% | 2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.19% | -15.38% | -12.99% | -3.50% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.84% | -10.79% | -8.49% | -2.19% | -1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.23% | -6.21% | -4.17% | -1.38% | 2.27% |
| תשואת רווחים | -1.72% | -1.88% | -1.41% | -0.73% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.12 | 5.13 | 26.42 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 20.96 | 17.60 | 529.31 | 8,135.87 | 33.07 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 3.24 | 2.08 | 2.10 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 83.58 | 66.37 | 54.32 | 49.80 | 43.18 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.02 | 0.81 | 1.08 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.54 | 264.10 | 246.07 | 187.43 | 183.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.11 | 172.26 | 71.16 | 13.82 | 52.42 |
| ימי מלאי | 159.84 | 112.59 | 175.60 | 173.66 | 141.84 |
| ימי אשראי מספקים | 17.41 | 20.74 | 0.69 | 0.04 | 11.04 |
| מחזור תפעולי | 302.95 | 284.84 | 246.76 | 187.48 | 194.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.70 | -21.92 | 7.11 | -12.85 | -8.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.71 | -21.93 | 7.10 | -12.87 | -8.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,263.01 | -2,180.27 | 742.03 | -572.65 | -387.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,263.01 | -2,180.27 | 742.03 | -572.65 | -387.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.36 | 0.13 | -0.17 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.85% | -9.97% | 3.48% | -9.46% | -5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.96 | -53.27 | -71.08 | -137.37 | 96.45 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 3.59 | 3.86 | 1.84 | 2.23 |
| מכפיל הון | 4.64 | 3.66 | 3.17 | 2.03 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.62 | -10.03 | 28.75 | -10.57 | -19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.63 | -10.04 | 28.71 | -10.58 | -19.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | -1.21 | -0.37 | 0.87 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 3.66 | 3.17 | 2.03 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | -23.63 | -22.73 | -44.66 | -60.13 | 41.07 |
| שווי חברה | 152.40B | 124.65B | 102.27B | 66.32B | 74.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.63 | -22.73 | -44.66 | -60.13 | 41.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 3.44 | 3.27 | 1.51 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.26 | -9.60 | 24.35 | -8.71 | -15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.28 | -9.61 | 24.32 | -8.72 | -15.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.41 | 60.03 | 64.44 | 67.00 | 68.03 |
| הון עצמי למניה | 56.42 | 60.03 | 64.45 | 67.00 | 68.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 57.39 | 61.22 | 52.83 | 74.05 | 73.00 |
| רווח נקי למניה | -4.52 | -4.13 | -2.87 | -0.99 | 1.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.36 | 5.31 | -2.47 | 12.98 | -17.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR