PT Inter-Delta Tbk (INTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97B | 4.21B | -7.60B | -4.82B | 9.80B |
| רווח נקי | -2.44B | -1.70B | -586.03M | 276.16M | 3.00B |
| פחת והפחתות | 231.20M | 310.05M | 354.62M | 433.82M | 739.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.76B | 5.60B | -7.37B | -5.53B | 6.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.05M | 82.62M | 181.11M | 286.65M | 135.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.95M | -5.67M | -13.28M | -12.45M | -28.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 299.10M | 163.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.00M | 88.29M | 194.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.55B | 18.47B | 14.17B | 21.60B | 25.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.43M | 8.30M | -3.50M | 436.59M | 16.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.92B | 4.30B | -7.43B | -4.10B | 9.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.47B | 14.17B | 21.60B | 25.70B | 15.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.55B | 18.47B | 14.17B | 21.60B | 25.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.98B | 4.20B | -7.62B | -4.84B | 9.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97B | 4.21B | -7.60B | -4.82B | 9.80B |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -5.67M | -13.28M | -12.45M | -28.35M |
הנתונים מוצגים ב-IDR