PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.54 | 1.18 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.18 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 1.27 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.93 | 9.93 | 6.95 | 15.08 | 9.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.76T | -5.76T | -5.08T | -4.81T | -4.10T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 17.53 | 17.53 | 3.22 | 2.56 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.80 | 20.80 | 5.20 | 4.37 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.20 | 3.13 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | -1.11 | 0.48 | -0.50 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.03 | 7.03 | 7.33 | 3.13 | 4.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,251.72 | 4,251.72 | 3,423.96 | 3,301.67 | 3,379.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.89 | 17.89 | 6.56 | 13.35 | 6.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.83% | 0.83% | 13.95% | 7.56% | 19.70% |
| שיעור EBIT | -11.28% | -11.28% | 3.46% | -11.34% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 22.64% | 22.64% | 37.45% | 22.32% | 24.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.28% | -11.28% | 3.46% | -8.08% | 10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.54% | -90.54% | -15.02% | -27.60% | -7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.45% | -80.45% | -18.39% | -26.92% | -11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.45% | -80.45% | -18.39% | -26.92% | -11.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.85% | 88.85% | 122.42% | 97.56% | 148.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 802.89% | 802.89% | -433.56% | 341.37% | -72.45% |
| תשואה על הנכסים | -16.71% | -16.71% | -4.62% | -5.30% | -4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -347.61% | -347.61% | -24.05% | -23.13% | -14.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -2.64% | 0.95% | -1.77% | 4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.32% | -2.32% | 0.94% | -1.71% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.71% | -16.71% | -4.62% | -5.30% | -4.18% |
| תשואת רווחים | -139.46% | -139.46% | -54.06% | -28.24% | -33.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 7.84 | 13.43 | 16.95 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.48 | 7.28 | 4.03 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.62 | 2.16 | 1.78 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.81 | 8.81 | 7.98 | 3.60 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.67 | 129.67 | 146.41 | 136.14 | 131.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.54 | 46.54 | 27.19 | 21.53 | 42.06 |
| ימי מלאי | 139.43 | 139.43 | 169.33 | 205.21 | 125.26 |
| ימי אשראי מספקים | 56.30 | 56.30 | 50.11 | 90.60 | 35.65 |
| מחזור תפעולי | 185.97 | 185.97 | 196.51 | 226.75 | 167.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 479.95 | 479.95 | 340.12 | 697.16 | 444.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.68 | 4.68 | -101.49 | 2.91 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 475.27 | 475.27 | 441.61 | 694.25 | 443.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.66 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.79% | 0.79% | -22.06% | 0.29% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.72 | -0.72 | -1.85 | -3.54 | -3.01 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.34 | 0.95 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.49 | 0.44 | 0.82 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 126.02 | 126.02 | -4.53 | 344.11 | 450.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 1.35 | 1.43 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.15 | -0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.49 | 0.44 | 0.82 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 20.44 | 20.44 | 7.47 | 17.62 | 8.34 |
| שווי חברה | 6.57T | 6.57T | 5.25T | 5.73T | 5.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.44 | 20.44 | 7.47 | 17.62 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 4.63 | 2.80 | 3.93 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,010.69 | 1,010.69 | -37.26 | 1,419.55 | 2,606.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 9.86 | 11.12 | 5.92 | 8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 236.70 | 236.70 | 1,032.98 | 1,220.00 | 1,519.25 |
| הון עצמי למניה | 236.70 | 236.70 | 1,033.85 | 1,220.91 | 1,520.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.22 | 0.02 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 1,022.78 | 1,022.78 | 1,352.14 | 1,048.99 | 1,874.35 |
| רווח נקי למניה | -822.80 | -822.80 | -248.66 | -282.44 | -219.10 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.22 | 0.98 | 1.49 |
| נטל ריבית | 8.03 | 8.03 | -4.34 | 2.43 | -2.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.58 | -1.37 | -6.03 | -2.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR