PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.60B | 472.39B | 968.27B | 617.67B | 169.95B |
| רווח נקי | -1.14T | -345.36B | -160.59B | -304.31B | 8.83B |
| פחת והפחתות | 481.76B | 638.18B | 490.46B | 539.54B | 489.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33T | 172.26B | 638.40B | 382.45B | -328.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -659.56B | -597.26B | -961.32B | -613.04B | -496.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -660.10B | -613.34B | -964.23B | -615.64B | -496.30B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.46M | 0 | 42.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 543.25M | 16.09B | 2.88B | 2.60B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.25B | 130.40B | -4.46B | -3.85B | 329.45B |
| פירעון חוב | 0 | 132.45B | -4.51B | -4.02B | 336.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.25B | -2.05B | 48.40M | 173.21M | -6.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 6.70B | 8.13B | 5.68B | 4.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 264.48M | 340.53M | -35.14M | 448.19M | 9.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06B | -1.43B | 2.45B | 1.24B | 3.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70B | 8.13B | 5.68B | 4.45B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 6.70B | 8.13B | 5.68B | 4.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.50B | -140.95B | 4.04B | 2.03B | -326.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.60B | 465.08B | 968.27B | 617.67B | 169.95B |
| הוצאות הוניות | -660.10B | -613.34B | -964.23B | -615.64B | -496.30B |
הנתונים מוצגים ב-IDR