PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.72B | -291.94B | -304.29B | -283.77B | -269.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.77 | 2.01 | 2.39 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 3.05 | 3.28 | 3.77 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.07 | 0.01 | 0.40 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 2.46 | 3.64 | 2.18 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 332.64 | 339.50 | 377.27 | 378.61 | 334.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.23 | 5.84 | 4.24 | 9.56 | 31.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.17% | 19.49% | 14.55% | 18.42% | 18.15% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 7.15% | 14.12% | 2.95% | -2.46% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 12.68% | 20.20% | 8.99% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 7.15% | 0.12% | 3.49% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 0.95% | 5.54% | -5.73% | -6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.64% | 1.39% | 7.68% | -4.59% | -5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.64% | 1.39% | 7.68% | -4.59% | -5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.27% | 146.35% | 138.61% | 80.13% | 81.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.19% | 13.32% | 4,606.62% | -164.37% | -174.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 0.97% | 4.71% | -2.76% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.74% | 2.96% | 15.44% | -10.41% | -12.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 14.28% | 0.22% | 6.46% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.44% | 0.08% | 1.86% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 0.97% | 4.71% | -2.76% | -3.64% |
| תשואת רווחים | 26.10% | 4.21% | 29.05% | -9.90% | -15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.93 | 3.91 | 3.90 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 36.03 | 22.07 | 24.64 | 35.10 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 4.10 | 4.02 | 3.73 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.61 | 1.39 | 1.20 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.27 | -2.49 | -2.51 | -3.15 | -6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.41 | 146.54 | 169.30 | 181.13 | 137.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.86 | 74.03 | 93.27 | 93.70 | 67.64 |
| ימי מלאי | 75.68 | 89.04 | 90.85 | 97.83 | 114.64 |
| ימי אשראי מספקים | 10.13 | 16.54 | 14.81 | 10.40 | 44.71 |
| מחזור תפעולי | 178.54 | 163.07 | 184.12 | 191.53 | 182.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.05 | 26.27 | -2.20 | 5.09 | 17.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.01 | 15.53 | -12.78 | -18.21 | -27.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.96 | 10.74 | 10.59 | 23.30 | 44.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.97 | 0.59 | 5.82 | -3.58 | -1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 2.45 | -0.21 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | 2.45 | -0.21 | 0.22 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.50% | 12.42% | -13.89% | -11.83% | -21.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.83 | 23.76 | 3.44 | -10.10 | -6.26 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.70 | 0.53 | 1.05 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.53 | 8.05 | -7.20 | -8.46 | -4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.32 | 4.76 | -41.91 | 30.27 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | -0.30 | -0.01 | 0.42 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.70 | 0.53 | 1.05 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 8.46 | 5.55 | 14.72 | 46.43 |
| שווי חברה | 758.22B | 731.50B | 705.49B | 794.39B | 710.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 8.46 | 5.55 | 14.72 | 46.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.32 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.93 | 26.05 | -30.52 | -24.12 | -14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.05 | 15.40 | -177.73 | 86.35 | 22.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 227.68 | 177.85 | 173.14 | 146.38 | 162.04 |
| הון עצמי למניה | 228.22 | 177.85 | 173.14 | 146.45 | 162.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.46 | -0.39 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 387.21 | 377.44 | 347.87 | 331.93 | 382.44 |
| רווח נקי למניה | 37.32 | 5.26 | 26.73 | -15.24 | -20.13 |
| נטל מס | 0.99 | 1.46 | 1.39 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.13 | 0.39 | -1.94 | 2.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 4.99 | -0.08 | -0.33 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-IDR