PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.50B | -3.97B | 9.20B | 31.38B | 18.65B |
| רווח נקי | 9.51B | 48.33B | -27.56B | -36.39B | 27.32B |
| פחת והפחתות | 37.73B | 38.23B | 36.29B | 32.34B | 30.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.21M | -90.53B | 465.29M | 35.43B | -38.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.74B | 3.59B | -41.67B | -78.46B | -129.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.42B | -19.14B | -42.13B | -80.44B | -129.96B |
| רכישות, נטו | 1.68B | 17.48B | 455.78M | 1.98B | 90.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.25B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 455.78M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.94B | -41.58B | 67.98B | 65.67B | 58.69B |
| פירעון חוב | -30.88B | -26.38B | -47.96B | -35.86B | -49.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.42B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.06B | -15.20B | 115.95B | 106.95B | 108.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.76B | 89.07B | 116.60B | 93.68B | 73.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.13B | 2.09B | -1.03M | 1.12B | 11.05B |
| שינוי נטו במזומנים | -26.31B | -39.86B | 35.51B | 19.70B | -41.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.07B | 128.94B | 81.10B | 73.98B | 115.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.76B | 89.07B | 116.60B | 93.68B | 73.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.08B | -23.11B | -32.93B | -49.06B | -111.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.50B | -3.97B | 9.20B | 31.38B | 18.65B |
| הוצאות הוניות | -19.42B | -19.14B | -42.13B | -80.44B | -129.96B |
הנתונים מוצגים ב-IDR