PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.47 | 0.83 | 0.76 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.73M | -103.95M | -91.61M | -93.05M | -41.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.08 | 1.98 | 2.00 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.55 | 0.47 | -0.01 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | -1.85 | -3.24 | -6.88 | 42.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.14 | 1.05 | 0.90 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 4.28 | 7.38 | -9.82 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.13% | 1.56% | 0.12% | -2.69% | 8.63% |
| שיעור EBIT | 2.22% | -1.37% | -2.48% | -5.70% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 3.22% | 1.45% | -1.36% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | -1.30% | -2.55% | -5.56% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.36% | -2.07% | -3.26% | -6.50% | 5.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | -2.08% | -2.20% | -5.19% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | -1.49% | -2.20% | -5.19% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.64% | 100.35% | 67.25% | 79.87% | 81.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.47% | 159.43% | 127.77% | 116.99% | 88.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | -2.08% | -2.42% | -4.97% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.91% | -4.31% | -4.78% | -9.93% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | -2.07% | -4.31% | -8.53% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | -1.35% | -2.69% | -6.06% | 7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | -2.17% | -2.51% | -5.12% | 5.02% |
| תשואת רווחים | 3.66% | -14.70% | -16.73% | -31.46% | 17.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 10.73 | 9.58 | 9.34 | 12.80 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 3.40 | 4.04 | 3.51 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 4.53 | 5.66 | 3.98 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.76 | 1.77 | 1.65 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.96 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 167.32 | 79.43 | 77.69 | 15.02 | 10.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.53 | 7.16 | 12.28 | 26.77 | 50.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.73 | 34.00 | 38.10 | 39.07 | 28.51 |
| ימי מלאי | 78.44 | 80.54 | 64.45 | 91.69 | 104.09 |
| ימי אשראי מספקים | 107.64 | 107.38 | 90.27 | 103.99 | 81.64 |
| מחזור תפעולי | 112.17 | 114.54 | 102.55 | 130.76 | 132.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.18 | 0.35 | 0.28 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 0.85 | 1.55 | 1.07 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 0.85 | 1.55 | 1.39 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.10% | -3.77% | 10.13% | 10.58% | -8.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.95 | -6.80 | -5.98 | -3.18 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.51 | -26.52 | 9.87 | 9.45 | -12.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 4.81 | 3.49 | 2.68 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.49 | 0.11 | 0.02 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 8.66 | 16.45 | -21.93 | 3.96 |
| שווי חברה | 172.36M | 217.23M | 203.83M | 234.94M | 338.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 8.66 | 16.45 | -21.93 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.12 | -52.41 | 17.91 | 17.12 | -17.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 9.50 | 6.33 | 4.84 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.19 | 1.31 | 1.20 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.07 |
| נטל מס | 0.29 | 1.00 | 0.67 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.51 | 1.32 | 1.14 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.44 | 0 | 0 | -1.19 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD