PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 32.20M | 48.49M | 22.04M | 101.14M |
| רווח נקי | 0 | 0 | -40.81M | 42.54M | 84.57M |
| פחת והפחתות | 35.74M | 33.60M | 34.03M | 32.23M | 31.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.87M | -1.40M | 55.27M | -52.74M | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.35M | -11.21M | -34.21M | -34.56M | -51.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.01M | -20.82M | -34.77M | -41.00M | -39.36M |
| רכישות, נטו | -29.47K | -7.31K | -39.93K | 6.03M | -12.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.61K | 9.62M | 598.62K | 405.78K | 643.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.55M | -6.48M | -31.32M | -9.34M | -35.33M |
| פירעון חוב | 8.04M | 800.00K | -13.89M | 35.43M | -31.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.45M | -41.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.59M | -7.28M | -6.99M | -3.32M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.76M | 26.78M | 12.57M | 29.50M | 51.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -322.42K | -311.42K | 117.15K | 303.96K | 15.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.35M | 14.21M | -16.92M | -21.56M | 14.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.11M | 12.57M | 29.50M | 51.06M | 36.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.76M | 26.78M | 12.57M | 29.50M | 51.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14M | 11.38M | 13.73M | -18.96M | 61.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 32.20M | 48.49M | 22.04M | 101.14M |
| הוצאות הוניות | -27.01M | -20.82M | -34.77M | -41.00M | -39.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD