PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 3.48 | 2.08 | 2.46 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.02 | 1.03 | 1.54 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.56 | 0.20 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.47 | 0.23 | 0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.91 | -0.07 | 1.00 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0 | -0.22 | 11.61 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.59M | 43.72M | 35.46M | 29.33M | 14.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.29 | 1.56 | 1.40 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 33.90 | 0.86 | 4.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.73 | 29.24 | 18.31 | 12.47 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0 | 0.49 | 0.06 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.77 | 0.36 | -0.17 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.85% | 8.28% | 6.27% | 8.03% | 5.94% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 4.68% | 3.05% | 4.21% | 2.31% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 6.42% | 4.72% | 5.90% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 4.68% | 2.93% | 4.21% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 4.58% | 2.77% | 3.88% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 3.59% | 2.18% | 3.04% | 1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 3.59% | 2.18% | 3.04% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.05% | 78.40% | 78.61% | 78.34% | 79.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.03% | 97.69% | 94.83% | 92.09% | 84.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 7.24% | 4.62% | 7.03% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.53% | 9.36% | 7.20% | 9.87% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 11.49% | 8.99% | 12.63% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 9.01% | 6.18% | 9.65% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 7.25% | 4.63% | 7.04% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 16.76% | 20.71% | 23.04% | 19.84% | 19.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.80 | 7.83 | 8.46 | 7.54 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 10.33 | 13.44 | 0.00 | 13.17 | 13.26 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 7.12 | 6.09 | 10.16 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 6.52 | 7.00 | 6.20 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 2.02 | 2.12 | 2.31 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.50 | 4.97 | 6.81 | 8.79 | 12.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.99 | 70.68 | -513,098.95 | 56.66 | 72.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.69 | 46.59 | 43.12 | 48.42 | 53.37 |
| ימי מלאי | 51.65 | 51.25 | 59.93 | 35.94 | 46.17 |
| ימי אשראי מספקים | 35.35 | 27.15 | 513,202.00 | 27.71 | 27.53 |
| מחזור תפעולי | 105.34 | 97.84 | 103.05 | 84.37 | 99.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.94 | 1.57 | 0.93 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 6.37 | -0.67 | 8.69 | -2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 18.06 | -1.75 | 15.74 | -2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0 | -0.22 | 11.61 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.10% | 43.93% | -16.99% | 59.87% | -27.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.83 | 4.83 | 4.34 | 5.04 | 5.14 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 0.50 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 2.28 | -5.88 | 1.67 | -3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 2.15 | -9.25 | 1.56 | -5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.12 | -0.19 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 0.50 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 1.93 | 2.36 | 2.42 | 3.98 |
| שווי חברה | 36.14M | 27.92M | 29.25M | 35.40M | 36.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 1.93 | 2.36 | 2.42 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 1.63 | -6.93 | 1.56 | -7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 1.54 | -10.89 | 1.45 | -11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 2.25 | -0.00 | 3.24 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD