PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14M | -2.69M | 24.38M | -3.25M | -10.76M |
| רווח נקי | 8.07M | 91.62B | 7.52M | 3.49M | -458.80K |
| פחת והפחתות | 3.90M | 4.40M | 4.17M | 4.02M | 3.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.16M | -91.63B | 12.69M | -10.75M | -13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -968.30K | -1.43M | -1.45M | -1.36M | -6.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -1.53M | -1.55M | -1.53M | -6.45M |
| רכישות, נטו | 35.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 102.51K | 99.22K | 168.57K | 177.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.85M | 7.64M | -20.71M | 3.14M | 14.20M |
| פירעון חוב | -12.01M | 161.85B | -19.46M | 3.14M | 14.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84M | -2.47M | -1.26M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -161.84B | -19.46M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.08M | 7.79M | 4.63M | 2.55M | 4.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.53K | -363.37K | -142.33K | -229.00K | 55.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.49M | 3.16M | 2.07M | -1.70M | -2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59M | 4.63M | 2.55M | 4.25M | 7.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.08M | 7.79M | 4.63M | 2.55M | 4.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.13M | -4.22M | 22.71M | -4.78M | -17.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14M | -2.69M | 24.38M | -3.25M | -10.76M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -1.53M | -1.55M | -1.53M | -6.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD