PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 2.09 | 0.90 | 0.82 | 2.84 |
| יחס מהיר | 3.47 | 2.07 | 0.88 | 0.81 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.13 | 0.24 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.62 | 0.47 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.25 | 0.61 | 1.12 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 1.67 | 0.72 | 1.65 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | -1.41B | -7.54B | -10.83B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.64 | 1.12 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 3.19 | 1.59 | 1.67 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.69 | 12.37 | 12.78 | 15.41 | 17.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.54 | 1.38 | 1.64 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.61% | 48.94% | 42.18% | 60.58% | 37.10% |
| שיעור EBIT | 13.69% | 17.67% | 10.67% | 13.50% | 13.71% |
| שיעור EBITDA | 37.38% | 38.96% | 34.69% | 35.25% | 33.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.69% | 17.67% | 9.48% | 13.02% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.15% | 13.52% | 4.72% | 5.70% | 4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.28% | 10.94% | 3.74% | 4.68% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.28% | 10.95% | 3.74% | 4.68% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.70% | 80.91% | 79.34% | 82.13% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.14% | 76.55% | 49.72% | 43.77% | 31.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 3.64% | 1.12% | 1.20% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 4.41% | 1.36% | 1.53% | 0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 6.35% | 3.10% | 3.70% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 4.85% | 2.28% | 2.82% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 3.67% | 1.13% | 1.21% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 0.78% | 2.74% | 2.25% | 1.75% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.77 | 5.65 | 8.28 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 317.87 | 192.91 | 166.95 | 59.69 | 118.79 |
| מחזור מלאי | 156.60 | 117.49 | 116.33 | 62.08 | 142.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 9.19 | -21.85 | 3.44 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.25 | 77.68 | 65.59 | 43.83 | 124.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.07 | 76.47 | 64.64 | 44.06 | 124.77 |
| ימי מלאי | 2.33 | 3.11 | 3.14 | 5.88 | 2.56 |
| ימי אשראי מספקים | 1.15 | 1.89 | 2.19 | 6.11 | 3.07 |
| מחזור תפעולי | 101.40 | 79.58 | 67.77 | 49.94 | 127.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.62 | 6.64 | 3.64 | 8.32 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 6.11 | 2.31 | 2.65 | -8.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.52 | 1.33 | 5.67 | 10.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.63 | 0.32 | -4.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 3.64 | 1.36 | 1.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.15 | 12.66 | 2.74 | 1.47 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.60 | 0.32 | 0.60 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.44 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 6.43% | 6.59% | 5.19% | -9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 128.21 | 36.40 | 44.30 | 57.30 | 156.14 |
| מכפיל מכירות | 9.34 | 3.99 | 1.66 | 2.67 | 5.17 |
| מכפיל הון | 3.33 | 1.61 | 0.61 | 0.87 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.25 | 15.54 | 15.16 | 19.26 | -10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.21 | 14.31 | 9.62 | 6.13 | 43.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.42 | 0.16 | -3.94 | 1.02 | -2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 1.61 | 0.61 | 0.87 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 25.46 | 10.78 | 6.18 | 9.22 | 17.95 |
| שווי חברה | 216.40B | 106.29B | 47.90B | 65.92B | 110.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.46 | 10.78 | 6.18 | 9.22 | 17.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.51 | 4.20 | 2.14 | 3.25 | 6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.37 | 16.37 | 19.53 | 23.43 | -11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.23 | 15.07 | 12.40 | 7.46 | 50.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.69 | 58.67 | 57.13 | 57.46 | 58.50 |
| הון עצמי למניה | 60.01 | 59.11 | 57.81 | 58.37 | 58.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 21.41 | 23.82 | 21.03 | 19.09 | 17.20 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 2.61 | 0.79 | 0.89 | 0.57 |
| נטל מס | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.44 | 0.42 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.47 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.55 | 4.62 | 9.32 | 3.58 |
הנתונים מוצגים ב-IDR