PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05B | 3.86B | 8.84B | 2.18B | 3.63B |
| רווח נקי | 2.77B | 836.03M | 948.99M | 608.54M | 720.37M |
| פחת והפחתות | 5.39B | 5.37B | 4.41B | 3.63B | 3.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10B | -2.34B | 3.48B | -2.06B | -278.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -555.45M | -1.41B | -4.01B | -14.60B | -14.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -557.01M | -1.41B | -7.01B | -11.60B | -14.90B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.65B | -3.97B | -3.11B | -1.89B | 24.65B |
| פירעון חוב | -266.90M | -2.53B | -2.12B | -2.19B | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.43B | -1.06B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00 | 72.25M | 297.38M | 5.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 1.53B | 3.05B | 1.33B | 15.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85B | -1.52B | 1.72B | -14.31B | 13.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 3.05B | 1.33B | 15.64B | 2.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 1.53B | 3.05B | 1.33B | 15.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.49B | 2.45B | 2.81B | -9.42B | -11.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05B | 3.86B | 8.84B | 2.18B | 3.63B |
| הוצאות הוניות | -557.01M | -1.41B | -6.03B | -11.60B | -14.90B |
הנתונים מוצגים ב-IDR