PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | 1.14 | 12.01 | 2.02 | -3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.82B | -11.00B | -20.00B | -28.78B | -14.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.42 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 1.60 | 1.50 | -0.14 | -1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 4.02 | -8.08 | -1.48 | -4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.73 | 11.38 | 14.11 | 18.91 | 13.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 0.56 | 0.82 | -41.81 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.51% | 10.41% | 10.46% | 10.57% | 11.23% |
| שיעור EBIT | 0.08% | 1.28% | -1.20% | -3.47% | -9.88% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | 4.02% | 2.15% | -0.16% | -7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.08% | 1.28% | -2.80% | -3.43% | -12.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.13% | 3.18% | -0.44% | -2.59% | -12.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 1.42% | -1.29% | -2.72% | -10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.56% | 2.53% | -1.04% | -2.85% | -13.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.47% | 44.74% | 294.48% | 104.95% | 84.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,532.44% | 248.80% | 15.67% | 75.45% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.90% | -0.74% | -1.37% | -4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 2.16% | -1.77% | -3.32% | -12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | 1.28% | -2.52% | -2.75% | -9.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | 1.00% | -2.46% | -2.68% | -9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.90% | -0.74% | -1.38% | -5.01% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 3.94% | -6.08% | -9.05% | -28.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.92 | 3.86 | 2.98 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 5.47 | 6.19 | 5.43 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 4.86 | 4.49 | 4.05 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 4.14 | 6.35 | 5.30 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -146.44 | -34.84 | -14.56 | -13.42 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.51 | 133.13 | 116.86 | 145.54 | 196.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.40 | 124.84 | 94.47 | 122.64 | 190.94 |
| ימי מלאי | 66.67 | 75.05 | 81.32 | 90.17 | 91.92 |
| ימי אשראי מספקים | 63.56 | 66.76 | 58.93 | 67.27 | 86.73 |
| מחזור תפעולי | 196.07 | 199.89 | 175.79 | 212.81 | 282.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.20 | 4.35 | 15.56 | 2.62 | -14.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.82 | -0.00 | 10.91 | -0.19 | -18.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 4.36 | 4.65 | 2.80 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | -0.00 | 0.70 | -0.07 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.24 | 1.00 | 3.35 | 0.93 | -3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.24 | 1.00 | 3.35 | 0.93 | -3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 0.41 | 1.16 | 0.17 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.25% | -0.00% | 27.27% | -0.38% | -30.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.13 | 25.33 | -16.46 | -11.06 | -3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.55 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -40,419.44 | 3.67 | -266.48 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90 | 17.68 | 2.57 | 19.12 | -4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.11 | 0.36 | 0.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.55 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 15.34 | 9.52 | 10.72 | -226.75 | -5.76 |
| שווי חברה | 99.63B | 89.13B | 47.19B | 66.80B | 69.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.34 | 9.52 | 10.72 | -226.75 | -5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -42,933.82 | 3.97 | -326.72 | -3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | 18.78 | 2.78 | 23.44 | -4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.62 | 203.36 | 197.99 | 195.39 | 200.78 |
| הון עצמי למניה | 138.52 | 140.58 | 137.40 | 136.41 | 141.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | -1.36 | -0.10 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 243.20 | 213.40 | 188.05 | 166.44 | 157.77 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 3.04 | -2.43 | -4.52 | -16.95 |
| נטל מס | 0.39 | 0.45 | 2.94 | 1.05 | 0.85 |
| נטל ריבית | 25.32 | 2.49 | 0.37 | 0.75 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.90 | 1.43 | -6.40 | -0.58 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR