PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75B | 16.95B | 2.85B | -15.64B | 12.62B |
| רווח נקי | 3.31B | -2.65B | -4.93B | -18.47B | -2.50B |
| פחת והפחתות | 6.39B | 6.85B | 6.01B | 4.90B | 4.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.95B | 12.75B | 1.77B | -2.07B | 10.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.67B | -5.14B | -2.66B | -4.04B | 109.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75B | -5.07B | -3.05B | -4.45B | -325.14M |
| רכישות, נטו | 207.07M | 0 | 0 | 410.24M | 435.12M |
| רכישת השקעות | -125.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -77.39M | 396.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.71B | -4.83B | -1.60B | 5.38B | -1.07B |
| פירעון חוב | 0 | -1.74B | -1.80B | 2.53B | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.71B | -3.09B | 198.53M | 2.85B | 562.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44B | 11.07B | 4.09B | 5.50B | 19.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63B | 6.98B | -1.41B | -14.30B | 11.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.07B | 4.09B | 5.50B | 19.80B | 8.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44B | 11.07B | 4.09B | 5.50B | 19.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08M | 11.89B | -204.47M | -20.09B | 12.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75B | 16.95B | 2.85B | -15.64B | 12.62B |
| הוצאות הוניות | -4.75B | -5.07B | -3.05B | -4.45B | -325.14M |
הנתונים מוצגים ב-IDR