PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.46 | 4.15 | 4.09 | 3.51 | 3.10 |
| יחס מהיר | 3.79 | 3.50 | 3.44 | 2.91 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 1.85 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 1.14 | 1.19 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.86 | 15.65 | 23.18 | 21.84 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.58T | -10.71T | -14.33T | -20.39T | -26.76T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 1.08 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.63 | 2.79 | 2.93 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 16.21 | 15.92 | 4.75 | 4.63 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.31 | 846.41 | 7.62 | 7.11 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,343.97 | 4,068.83 | 4,095.98 | 3,945.76 | 4,129.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.17 | 1.32 | 1.64 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.04% | 35.22% | 37.04% | 37.00% | 33.63% |
| שיעור EBIT | 17.46% | 18.36% | 18.79% | 19.83% | 14.93% |
| שיעור EBITDA | 19.81% | 20.81% | 21.22% | 22.06% | 17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.63% | 21.21% | 22.48% | 21.19% | 15.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.45% | 18.33% | 15.84% | 16.85% | 11.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 12.32% | 9.75% | 10.29% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 14.37% | 12.14% | 12.47% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.57% | 67.23% | 61.56% | 61.08% | 60.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.71% | 86.44% | 70.46% | 79.55% | 76.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 6.81% | 5.62% | 5.86% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.47% | 17.91% | 15.66% | 17.15% | 12.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.47% | 12.88% | 14.18% | 13.22% | 9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 10.03% | 10.81% | 9.72% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 11.77% | 10.29% | 10.95% | 7.88% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 9.65% | 5.34% | 5.63% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 7.27 | 8.26 | 9.03 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 12.07 | 10.62 | 11.14 | 11.34 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 6.06 | 6.47 | 6.76 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.77 | 5.35 | 4.54 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 2.06 | 2.42 | 2.87 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.99 | 76.01 | 67.83 | 62.24 | 69.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.90 | 50.18 | 44.20 | 40.44 | 40.72 |
| ימי מלאי | 57.34 | 60.21 | 56.38 | 54.00 | 60.53 |
| ימי אשראי מספקים | 30.25 | 34.38 | 32.75 | 32.20 | 31.43 |
| מחזור תפעולי | 114.23 | 110.39 | 100.58 | 94.44 | 101.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,058.43 | 1,037.95 | 1,068.01 | 1,064.58 | 393.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 869.86 | 726.28 | 882.60 | 908.19 | 239.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 188.56 | 311.66 | 185.40 | 156.39 | 153.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.83 | 0.85 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.85 | 2.77 | 3.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.61 | 3.33 | 5.76 | 6.81 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.43% | 8.86% | 7.76% | 8.53% | 2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.12 | 10.37 | 18.74 | 17.77 | 25.42 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.28 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.86 | 2.93 | 3.05 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 11.29 | 12.89 | 11.73 | 41.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 7.90 | 10.65 | 10.00 | 25.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.34 | 14.76 | 0.34 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.86 | 2.93 | 3.05 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 7.31 | 9.93 | 9.94 | 12.94 |
| שווי חברה | 95.11T | 113.84T | 152.99T | 148.84T | 146.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 7.31 | 9.93 | 9.94 | 12.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.52 | 2.11 | 2.19 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 13.44 | 14.86 | 14.05 | 52.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 9.41 | 12.28 | 11.99 | 32.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,947.85 | 1,417.57 | 839.82 | 570.39 | 32.06 |
| הון עצמי למניה | 4,744.57 | 4,417.78 | 3,877.36 | 3,494.30 | 3,131.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7,119.75 | 6,418.41 | 6,225.16 | 5,823.22 | 5,556.34 |
| רווח נקי למניה | 710.22 | 791.03 | 607.05 | 599.44 | 393.36 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.31 | 1.76 | 1.78 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR