PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10T | 12.45T | 12.42T | 4.59T | 7.99T |
| רווח נקי | 9.22T | 7.08T | 6.99T | 4.59T | 6.40T |
| פחת והפחתות | 1.83T | 1.77T | 1.51T | 1.68T | 1.60T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05T | 12.45T | 3.91T | -1.68T | -14.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70T | -2.25T | -3.99T | -1.51T | -3.10T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63T | -2.16T | -1.82T | -1.79T | -2.25T |
| רכישות, נטו | -112.44B | -23.50B | 13.63B | -11.00B | -602.42B |
| רכישת השקעות | -1.00T | -83.23B | -2.18T | -11.00B | -284.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.88B | 0 | 0 | 127.80B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.05B | 16.28B | 13.63B | 177.44B | 36.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.29T | -4.31T | -4.62T | -12.83T | 5.91T |
| פירעון חוב | 34.77B | -422.48B | -1.22T | 262.06B | 9.74T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92T | -2.33T | -2.19T | -2.51T | -2.51T |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41T | -1.55T | -1.21T | -10.58T | -1.33T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.22T | 25.29T | 19.35T | 15.74T | 20.38T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 809.52B | 45.29B | -195.07B | 890.49B | 55.55B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.92T | 5.94T | 3.61T | -4.64T | 10.85T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.29T | 19.35T | 15.74T | 20.38T | 9.53T |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.22T | 25.29T | 19.35T | 15.74T | 20.38T |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.47T | 10.29T | 10.59T | 2.80T | 5.74T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10T | 12.45T | 12.42T | 4.59T | 7.99T |
| הוצאות הוניות | -3.63T | -2.16T | -1.82T | -1.79T | -2.25T |
הנתונים מוצגים ב-IDR