PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 3.99 | 2.58 | 1.41 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.76 | 3.20 | 1.97 | 1.07 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.72 | 0.62 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.51 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.80 | 0.52 | 0.17 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.55 | 13.07 | 1.71 | 0.40 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.73B | 63.80B | 50.68B | 5.77B | 6.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.27 | 1.36 | 1.89 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 7.11 | 11.45 | 3.02 | 1.26 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 120.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.32 | 3.04 | 6.67 | 12.92 | 6.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.25 | -0.21 | 0.52 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.02% | 35.97% | 37.90% | 41.85% | 44.84% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 6.33% | 7.97% | 7.52% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 13.63% | 14.35% | 14.09% | 18.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 6.33% | 7.97% | 7.52% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 7.03% | 7.91% | 10.25% | 10.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 5.47% | 6.03% | 7.71% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.48% | 6.04% | 7.87% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 77.80% | 76.18% | 75.26% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 111.01% | 99.19% | 136.22% | 117.78% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 9.15% | 8.68% | 12.92% | 12.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.53% | 11.65% | 11.77% | 24.41% | 21.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.37% | 12.15% | 14.23% | 19.78% | 20.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.20% | 9.25% | 10.04% | 12.14% | 13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.86% | 9.16% | 8.70% | 12.98% | 12.12% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 4.76% | 5.08% | 5.51% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 8.48 | 7.11 | 7.17 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 32.38 | 16.35 | 12.01 | 12.34 |
| מחזור מלאי | 7.00 | 10.65 | 7.60 | 7.96 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 3.98 | 3.87 | 4.39 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.67 | 1.44 | 1.68 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 4.88 | 7.16 | 11.44 | 10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.52 | 66.04 | 77.06 | 66.43 | 52.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.92 | 43.06 | 51.37 | 50.94 | 39.70 |
| ימי מלאי | 52.16 | 34.26 | 48.03 | 45.87 | 42.42 |
| ימי אשראי מספקים | 34.55 | 11.27 | 22.33 | 30.38 | 29.57 |
| מחזור תפעולי | 114.08 | 77.31 | 99.39 | 96.81 | 82.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.87 | 19.82 | 8.68 | 4.39 | 14.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.33 | 7.47 | -7.03 | -4.36 | 4.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.54 | 12.35 | 15.71 | 8.76 | 9.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | -0.81 | -0.99 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.34 | 0.48 | 0.29 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.61 | 0.55 | 0.50 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 6.52 | 1.32 | 0.34 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.22% | 4.53% | -4.75% | -2.64% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.77 | 21.02 | 19.71 | 18.15 | 21.83 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 1.40 | 1.77 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.45 | 2.32 | 4.43 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.69 | 22.08 | -21.06 | -37.81 | 33.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 8.33 | 17.04 | 37.55 | 11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 4.64 | -1.13 | 0.90 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.45 | 2.32 | 4.43 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 8.17 | 8.07 | 10.46 | 9.48 |
| שווי חברה | 436.85B | 401.82B | 358.04B | 347.30B | 330.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 8.17 | 8.07 | 10.46 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.47 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.83 | 21.42 | -20.53 | -39.79 | 33.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 8.08 | 16.62 | 39.52 | 11.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.46 | 67.35 | 63.70 | 36.92 | 34.10 |
| הון עצמי למניה | 69.46 | 67.41 | 63.83 | 37.22 | 34.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 166.24 | 143.67 | 124.67 | 117.82 | 93.23 |
| רווח נקי למניה | 9.21 | 7.85 | 7.51 | 9.09 | 7.56 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.11 | 0.99 | 1.36 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.52 | 1.16 | 0.48 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-IDR