PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.74B | 21.55B | 8.79B | 29.02B | 25.94B |
| רווח נקי | 19.71B | 18.64B | 18.17B | 15.12B | 10.10B |
| פחת והפחתות | 26.33B | 19.73B | 15.48B | 17.93B | 18.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69B | -16.82B | -24.87B | -4.03B | -2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.09B | -56.02B | -6.11B | -33.54B | -15.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.99B | -38.98B | -17.51B | -19.11B | -9.11B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.89B | -17.04B | 11.40B | -14.43B | -6.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.00B | 44.43B | -6.88B | -4.52B | -2.72B |
| פירעון חוב | -7.75B | -7.22B | -2.13B | -6.39B | -3.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.08B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.06B | -5.45B | -13.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.12B | 57.11B | 8.25B | 1.87B | 1.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.92B | 13.50B | 8.54B | 12.75B | 21.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42B | 4.96B | -4.21B | -9.04B | 7.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.50B | 8.54B | 12.75B | 21.79B | 13.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.92B | 13.50B | 8.54B | 12.75B | 21.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.76B | -17.44B | -8.73B | 9.91B | 16.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.74B | 21.55B | 8.79B | 29.02B | 25.94B |
| הוצאות הוניות | -30.99B | -38.98B | -17.51B | -19.11B | -9.11B |
הנתונים מוצגים ב-IDR