PT Harum Energy Tbk (HRUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.39 | 1.87 | 1.68 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.01 | 1.42 | 1.38 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.61 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.45 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.86 | 0.67 | 0.82 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.41 | 3.00 | 2.33 | 2.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -637.11M | -1.01B | -211.77M | -26.09M | 232.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.67 | 0.35 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.20 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.71 | 2.88 | 1.84 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 1.20 | 1.53 | 3.32 | 297.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.87 | 13.07 | 16.80 | 48.95 | 372.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 2.49 | 1.00 | 0.16 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.01% | 16.19% | 21.88% | 41.32% | 59.87% |
| שיעור EBIT | 12.91% | 9.30% | 9.87% | 28.55% | 52.94% |
| שיעור EBITDA | 19.35% | 14.04% | 14.88% | 34.64% | 52.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.91% | 9.42% | 16.57% | 30.99% | 52.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.64% | 5.35% | 8.89% | 28.42% | 52.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 2.80% | 4.17% | 16.32% | 33.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 3.39% | 5.99% | 21.14% | 41.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.30% | 52.26% | 46.97% | 57.43% | 63.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.67% | 56.80% | 53.62% | 91.68% | 100.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.09% | 2.10% | 9.25% | 23.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 4.04% | 6.04% | 17.05% | 41.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.31% | 4.20% | 9.48% | 20.84% | 45.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 2.55% | 6.16% | 14.74% | 35.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 1.15% | 2.26% | 9.27% | 23.67% |
| תשואת רווחים | 14.18% | 4.40% | 6.33% | 13.07% | 21.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 9.91 | 6.63 | 7.12 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 10.86 | 8.29 | 6.82 | 17.40 |
| מחזור מלאי | 6.08 | 6.65 | 7.24 | 6.98 | 8.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.55 | 0.81 | 2.19 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 6.06 | 5.82 | 3.95 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.82 | 58.12 | 61.43 | 50.04 | 59.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.65 | 36.82 | 55.06 | 51.30 | 37.06 |
| ימי מלאי | 60.07 | 54.89 | 50.39 | 52.29 | 43.44 |
| ימי אשראי מספקים | 43.91 | 33.60 | 44.01 | 53.54 | 20.98 |
| מחזור תפעולי | 136.72 | 91.71 | 105.45 | 103.58 | 80.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -1.88 | -0.54 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.35 | 0.58 | 2.28 | 6.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.35 | 0.65 | 7.20 | 9.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.61 | 0.67 | 1.01 | 134.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.66% | -82.58% | -13.09% | 15.68% | 19.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.21 | 23.04 | 15.65 | 7.68 | 4.55 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.64 | 0.66 | 1.25 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.92 | 0.95 | 1.30 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -1.21 | -7.64 | 6.38 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 2.27 | 4.12 | 5.49 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.73 | -0.25 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.92 | 0.95 | 1.30 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.10 | 7.02 | 5.43 | 3.76 | 2.11 |
| שווי חברה | 867.31M | 1.32B | 1.05B | 1.21B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 7.02 | 5.43 | 3.76 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.99 | 0.81 | 1.30 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.12 | -1.88 | -9.36 | 6.66 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 3.53 | 5.06 | 5.73 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 0.57 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.58 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 9.99 | 0.00 | 1.39 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD