PT Harum Energy Tbk (HRUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.04M | 207.10M | 210.44M | 303.80M | 129.51M |
| רווח נקי | 37.43M | 856.69B | 151.04M | 301.75M | 74.16M |
| פחת והפחתות | 63.43M | 64.92M | 56.36M | 2.05M | 19.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.19M | -856.55B | 3.03M | -303.80M | 35.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -278.91M | 9.15M | -103.19M | -275.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -318.90M | -29.24M | -32.17M | -23.60M |
| רכישות, נטו | 80.07M | 25.97M | 36.16M | -78.59M | -214.60M |
| רכישת השקעות | -60.29M | 0 | -15.00M | 0 | -45.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.19M | 55.38K | 0 | 0 | 911.02K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.06M | 13.97M | 17.22M | 7.57M | 7.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 698.05M | 33.04M | -432.96M | -74.22M | 83.94M |
| פירעון חוב | 303.00M | 178.00M | 139.00M | -100.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 42.57M | 29.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.27M | -4.74M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.80K | -35.22M | -63.22M | -13.77M | -7.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 400.36M | -105.00M | -508.74M | -3.02M | -9.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.82M | 118.39M | 157.16M | 370.54M | 149.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 94.79M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.43M | -38.77M | -213.38M | 221.18M | -61.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.39M | 157.16M | 370.54M | 149.35M | 211.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.82M | 118.39M | 157.16M | 370.54M | 149.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -702.64M | -111.80M | 181.20M | 271.63M | 105.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.04M | 207.10M | 210.44M | 303.80M | 129.51M |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -318.90M | -29.24M | -32.17M | -23.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD