PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.38 | 1.56 | 1.33 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.84 | -7.11 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 0.06 | 0.02 | 1.34 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.98B | -50.13B | 38.03B | 28.61B | 14.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.41 | 1.58 | 1.70 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 1.18 | 1.46 | 2.28 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.15 | 10.31 | 13.34 | 12.84 | 23.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 4.73 | 5.08 | 1.50 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 30.46% | 28.74% | 30.10% | 37.77% |
| שיעור EBIT | 9.56% | 8.63% | 6.81% | 13.26% | 16.41% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 9.09% | 7.09% | 13.43% | 16.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 7.30% | 7.78% | 14.73% | 17.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.42% | 2.43% | 1.48% | 6.80% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.12% | 2.43% | 1.48% | 6.80% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.13% | 2.43% | 1.48% | 6.80% | 9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -264.63% | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.68% | 33.29% | 19.01% | 46.18% | 67.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | 0.38% | 0.24% | 1.94% | 2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.15% | 0.54% | 0.39% | 3.28% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | 1.22% | 1.98% | 7.04% | 10.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 1.14% | -1.22% | 6.82% | 15.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.11% | 0.38% | 0.24% | 1.94% | 1.32% |
| תשואת רווחים | -0.08% | 0.07% | 0.09% | 1.18% | 1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 13.08 | 9.68 | 26.65 | 39.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.54 | 24.50 | 14.65 | 15.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.42 | 336.46 | 321.11 | 243.88 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.72 | 0.97 | 2.71 | 8.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.23 | 1,598.75 | 1,562.11 | 924.49 | 1,121.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.23 | 27.91 | 37.71 | 13.70 | 9.17 |
| ימי מלאי | 0 | 1,584.09 | 1,539.29 | 935.70 | 1,135.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.25 | 14.90 | 24.91 | 23.27 |
| מחזור תפעולי | 56.23 | 1,612.00 | 1,577.01 | 949.40 | 1,144.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.03 | 0.48 | 0.22 | 12.87 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 0.31 | 0.22 | 12.84 | -7.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 12.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | -1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,191,590,166.50 | 2.83 | 85,696,836.00 | 506.74 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,191,590,166.50 | 2.83 | 85,696,836.00 | 506.74 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.05 | 0.02 | 1.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.88% | 0.05% | 0.06% | 5.54% | -2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,306.82 | 1,455.56 | 1,156.25 | 84.98 | 75.78 |
| מכפיל מכירות | 14.60 | 35.26 | 16.94 | 5.77 | 7.16 |
| מכפיל הון | 1.91 | 7.79 | 4.43 | 2.79 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.20 | 2,113.80 | 1,700.03 | 18.06 | -43.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.20 | 1,367.74 | 1,700.03 | 18.03 | 74.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 30.24 | 35.83 | -13.10 | -2.19 | 2.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 7.79 | 4.43 | 2.79 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 144.42 | 392.51 | 244.13 | 44.49 | 45.36 |
| שווי חברה | 263.42B | 1.04T | 595.14B | 378.13B | 558.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 144.42 | 392.51 | 244.13 | 44.49 | 45.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.17 | 35.69 | 17.30 | 5.98 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.27 | 2,139.59 | 1,736.17 | 18.69 | -45.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.27 | 1,384.42 | 1,736.17 | 18.66 | 78.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.28 | 84.10 | 83.65 | 83.31 | 80.59 |
| הון עצמי למניה | 84.21 | 84.03 | 83.58 | 83.24 | 80.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.23 | 0 | 1.69 | 0.37 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 18.58 | 21.84 | 40.18 | 47.19 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.45 | 0.32 | 2.73 | 4.46 |
| נטל מס | -2.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.28 | 0.22 | 0.51 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -24.56 | 1.06 | 0.67 | 4.71 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR