PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.26M | 342.79M | 20.27B | 7.14B | 16.99B |
| רווח נקי | 710.75M | 508.70M | 4.30B | 7.02B | 5.36B |
| פחת והפחתות | 136.53M | 94.81M | 107.69M | 113.55M | 116.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -93.02M | 342.79M | 15.86B | 7.42B | 11.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.21M | 0 | -7.13B | -20.88B | -3.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.21M | 0 | -40.00M | -19.38B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.09B | -1.50B | -2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.43B | 3.03B | -15.88B | -1.65B | -10.60B |
| פירעון חוב | -5.43B | 3.03B | -15.88B | -1.65B | -10.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 6.78B | 3.41B | 6.15B | 14.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 7.42B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.94B | 3.37B | -2.75B | -7.98B | 3.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.78B | 3.41B | 6.15B | 14.13B | 11.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 6.78B | 3.41B | 6.15B | 14.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 488.04M | 342.79M | 20.23B | -12.24B | 15.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.26M | 342.79M | 20.27B | 14.55B | 16.99B |
| הוצאות הוניות | -266.21M | -4.00 | -40.00M | -19.38B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-IDR