PT Hillcon Tbk (HILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.21 | 0.68 | 0.59 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.17 | 0.64 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.58 | 0.93 | 0.24 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29T | -4.21T | -2.76T | -1.87T | -1.15T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 19.61 | 6.17 | 1.93 | 1.51 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.86 | 0.66 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.70 | 0.42 | 0.24 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.69 | 12.48 | 4.30 | 3.19 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.52 | 0.77 | 0.69 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.25 | -4.29 | 0.84 | 1.62 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.94 | 0.84 | 0.66 | 0.93 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.07 | 200.31 | 535.46 | 875.84 | 507.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.20 | -3.44 | 2.83 | 2.98 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.22% | -12.42% | 13.78% | 20.39% | 26.38% |
| שיעור EBIT | -57.69% | -40.97% | 11.19% | 8.75% | 20.69% |
| שיעור EBITDA | -31.51% | -21.98% | 24.82% | 17.74% | 28.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.87% | -40.97% | 7.21% | 8.75% | 20.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.58% | -41.24% | 2.62% | 10.68% | 13.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.93% | -29.84% | 0.14% | 8.26% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.10% | -37.26% | 0.15% | 10.33% | 11.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.94% | 72.36% | 5.31% | 77.32% | 68.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.00% | 100.66% | 36.38% | 122.04% | 64.91% |
| תשואה על הנכסים | -27.71% | -19.45% | 0.09% | 7.05% | 8.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -157.52% | -242.66% | 0.38% | 22.52% | 39.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -124.24% | -68.75% | 7.84% | 13.12% | 42.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.55% | -37.32% | 0.33% | 8.50% | 24.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.71% | -19.45% | 0.09% | 7.05% | 8.70% |
| תשואת רווחים | -563.20% | -47.27% | 0.19% | 24.60% | 38.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 105.51 | 13.82 | 2.97 | 6.27 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.82 | 2.73 | 4.94 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 19.63 | 29.55 | 28.98 | 33.86 | 31.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 1.02 | 1.06 | 1.44 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.85 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -2.02 | -4.59 | -6.09 | -6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.93 | -90.79 | 1.71 | -4.90 | 2.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.46 | 26.41 | 122.69 | 58.19 | 102.20 |
| ימי מלאי | 18.59 | 12.35 | 12.59 | 10.78 | 11.73 |
| ימי אשראי מספקים | 150.98 | 129.55 | 133.58 | 73.87 | 111.61 |
| מחזור תפעולי | 22.05 | 38.76 | 135.29 | 68.97 | 113.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.03 | 33.84 | 126.22 | 68.55 | 188.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.04 | 13.54 | -118.98 | -454.47 | -111.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.99 | 20.30 | 245.19 | 523.02 | 299.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.40 | -0.94 | -6.63 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.06 | 1.67 | 0.47 | 0.12 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.06 | 1.67 | 0.51 | 0.13 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 300.23% | 9.15% | -24.68% | -93.90% | -42.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -2.12 | 518.28 | 4.06 | 2.61 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.63 | 0.72 | 0.34 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.81 | 5.13 | 1.94 | 0.92 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.33 | 10.93 | -4.05 | -1.06 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 4.37 | 3.82 | 7.06 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -5.22 | 0.24 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 5.13 | 1.94 | 0.92 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -3.50 | -6.31 | 5.73 | 4.87 | 2.21 |
| שווי חברה | 2.77T | 4.79T | 5.62T | 3.67T | 2.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -6.31 | 5.73 | 4.87 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.39 | 1.42 | 0.86 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 24.01 | -8.01 | -2.74 | -6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 9.61 | 7.55 | 18.16 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 28.45 | 290.79 | 622.73 | 332.37 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 28.83 | 247.99 | 528.85 | 260.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.94 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 170.26 | 234.43 | 669.21 | 1,441.49 | 1,107.59 |
| רווח נקי למניה | -90.11 | -69.96 | 0.93 | 119.08 | 102.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.05 | 0.77 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.01 | 0.23 | 1.22 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.48 | 135.47 | 0.58 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-IDR