PT Hillcon Tbk (HILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.88B | 744.25B | 202.12B | 555.01B | 698.11B |
| רווח נקי | -1.03T | 5.49B | 351.08B | 301.03B | 403.70B |
| פחת והפחתות | 656.30B | 538.14B | 382.07B | 258.30B | 157.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 873.92B | 200.62B | -531.04B | -4.33B | 136.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.69B | -1.45T | -1.58T | -957.88B | -834.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.28B | -1.45T | -1.54T | -884.47B | -873.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -119.36B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.44B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.50B | -5.18B | -31.14B | -73.41B | 39.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.47B | 653.86B | 1.41T | 464.35B | 140.25B |
| פירעון חוב | 180.34B | 537.11B | 742.49B | 187.50B | -15.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 552.88B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -128.20B | -88.45B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -394.81B | 244.95B | 199.08B | 276.84B | 156.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.21B | 45.54B | 108.16B | 73.21B | 11.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.33B | -52.89B | 34.95B | 61.47B | 3.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.54B | 98.43B | 73.21B | 11.74B | 7.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.21B | 45.54B | 108.16B | 73.21B | 11.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.61B | -701.57B | -1.34T | -329.46B | -175.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.88B | 744.25B | 202.12B | 555.01B | 698.11B |
| הוצאות הוניות | -299.28B | -1.45T | -1.54T | -884.47B | -873.62B |
הנתונים מוצגים ב-IDR