PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.01 | 0.14 | 0.40 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.43M | 114.43M | 109.20M | 112.76M | 106.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.97 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.47 | 2.67 | 2.28 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 3.54 | 6.45 | 12.95 | 17.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.78 | 0.32 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.24 | 2.48 | 0.99 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 16.24% | 21.10% | 22.60% | 19.82% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.05% | 9.06% | 12.64% | 11.15% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 7.00% | 11.46% | 14.42% | 12.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.05% | 5.05% | 9.02% | 12.61% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 3.99% | 7.66% | 11.66% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 3.10% | 5.94% | 9.10% | 8.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 3.10% | 5.94% | 9.10% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.77% | 77.77% | 77.60% | 78.00% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.00% | 79.00% | 84.91% | 92.50% | 94.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.83% | 6.80% | 13.61% | 11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.45% | 9.45% | 18.16% | 31.09% | 31.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.70% | 13.70% | 24.94% | 39.77% | 39.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.08% | 10.30% | 20.21% | 19.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | 6.83% | 13.61% | 11.14% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 7.22% | 14.64% | 17.12% | 17.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.41 | 3.22 | 5.15 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.04 | 5.54 | 5.46 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.87 | 1.95 | 2.34 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.33 | 13.33 | 10.44 | 10.69 | 12.59 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.50 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.84 | 4.10 | 4.95 | 5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.11 | 187.11 | 234.89 | 160.32 | 140.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.81 | 82.81 | 113.31 | 70.89 | 90.22 |
| ימי מלאי | 194.67 | 194.67 | 187.50 | 156.24 | 157.82 |
| ימי אשראי מספקים | 90.37 | 90.37 | 65.92 | 66.81 | 107.32 |
| מחזור תפעולי | 277.48 | 277.48 | 300.81 | 227.13 | 248.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 0.94 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 3.91 | 0.52 | 0.94 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.61 | 32.61 | 3.56 | 15.64 | -5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.14 | 0.39 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.36% | 42.36% | 8.00% | 11.83% | -12.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.83 | 13.83 | 6.83 | 5.84 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.31 | 1.24 | 1.82 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.36 | 2.36 | 12.50 | 8.45 | -7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.29 | 9.00 | 7.91 | -9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.28 | -0.15 | 0.67 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.31 | 1.24 | 1.82 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 8.37 | 6.02 | 4.68 | 4.72 |
| שווי חברה | 294.99M | 294.99M | 360.99M | 413.20M | 364.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 8.37 | 6.02 | 4.68 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.22 | 3.22 | 21.27 | 10.73 | -9.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 3.12 | 15.31 | 10.04 | -11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.74 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD