PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.44M | 23.59M | 41.14M | -31.25M | 4.88M |
| רווח נקי | 15.61M | 497.40B | 55.71M | 51.62M | 55.08M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 12.58M | 10.90M | 7.08M | 4.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | -497.39B | -25.47M | -89.95M | -59.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | -5.64M | -2.11M | -5.02M | -1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -4.77M | -2.63M | -5.45M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 256.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -871.00K | 520.12K | 426.39K | 242.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.40M | -17.01M | -47.45M | 47.37M | -69.63M |
| פירעון חוב | -71.04M | 31.99M | -2.98M | -2.60M | -2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.23M | -39.00M | -41.28M | -43.98M | -70.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | -10.00M | -3.19M | 93.95M | 3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 17.80M | 17.41M | 26.68M | 16.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.04K | -541.54K | -849.33K | -797.16K | -235.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55M | 393.51K | -9.27M | 10.30M | -19.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.35M | 17.41M | 26.68M | 16.38M | 35.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 17.80M | 17.41M | 26.68M | 16.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.54M | 16.97M | 38.51M | -36.70M | 3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.44M | 23.59M | 41.14M | -31.25M | 4.88M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -6.62M | -2.63M | -5.45M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD