PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.22 | 1.13 | 1.26 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.13 | 1.05 | 1.18 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.59 | 0.63 | 0.85 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 1.96 | 2.82 | 5.17 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78T | -2.31T | -2.66T | -1.65T | -1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.57 | 0.73 | 0.58 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.09 | 2.38 | 2.28 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 2.04 | 2.83 | 3.63 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.78 | 3.95 | 5.91 | 5.59 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.07 | 229.02 | 230.28 | 165.54 | 129.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.33 | 1.39 | 0.89 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.81% | 29.93% | 36.45% | 31.54% | 34.85% |
| שיעור EBIT | 12.25% | 13.92% | 16.12% | 14.69% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | 24.70% | 26.27% | 27.69% | 27.39% | 23.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 13.20% | 15.71% | 13.50% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.32% | 10.58% | 13.47% | 12.28% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 6.02% | 7.96% | 7.56% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.63% | 7.70% | 10.23% | 9.67% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.86% | 56.90% | 59.08% | 61.56% | 62.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.11% | 80.19% | 85.72% | 90.99% | 81.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 3.61% | 5.07% | 4.97% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.70% | 7.57% | 12.04% | 11.30% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.54% | 9.46% | 12.08% | 10.77% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 6.50% | 8.77% | 8.19% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 3.62% | 5.07% | 4.97% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 2.07% | 2.22% | 2.02% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.04 | 5.38 | 6.01 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 9.76 | 10.76 | 9.89 | 11.13 | 11.34 |
| מחזור מלאי | 41.53 | 29.59 | 31.02 | 33.72 | 31.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.23 | 21.74 | 21.53 | 24.21 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.42 | 50.84 | 42.64 | 38.80 | 46.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.03 | 72.42 | 67.79 | 60.77 | 66.90 |
| ימי מלאי | 8.79 | 12.34 | 11.77 | 10.82 | 11.43 |
| ימי אשראי מספקים | 37.40 | 33.91 | 36.92 | 32.79 | 32.20 |
| מחזור תפעולי | 83.82 | 84.76 | 79.56 | 71.59 | 78.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 93.65 | 75.23 | 76.65 | 91.00 | 34.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.17 | -40.47 | -77.10 | -18.74 | -43.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.81 | 115.71 | 153.75 | 109.74 | 78.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.54 | -1.01 | -0.21 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.60 | 0.47 | 0.78 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.65 | 0.50 | 0.83 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | -2.94% | -4.73% | -1.26% | -2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.50 | 48.42 | 45.37 | 49.40 | 75.10 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 2.92 | 3.59 | 3.74 | 4.57 |
| מכפיל הון | 1.31 | 3.66 | 5.43 | 5.58 | 6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.91 | -33.97 | -21.14 | -79.52 | -35.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 18.28 | 21.27 | 16.37 | 44.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | -2.31 | 2.37 | 1.07 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 3.66 | 5.43 | 5.58 | 6.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 12.43 | 14.36 | 14.52 | 19.91 |
| שווי חברה | 10.31T | 23.29T | 26.79T | 23.01T | 23.38T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 12.43 | 14.36 | 14.52 | 19.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 3.27 | 3.98 | 3.98 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -130.96 | -38.05 | -23.41 | -84.69 | -37.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 20.47 | 23.55 | 17.44 | 46.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 471.44 | 475.87 | 395.25 | 358.48 | 323.93 |
| הון עצמי למניה | 366.82 | 375.33 | 299.96 | 266.82 | 237.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 483.32 | 471.66 | 453.90 | 398.88 | 338.89 |
| רווח נקי למניה | 24.72 | 28.40 | 36.11 | 30.16 | 20.64 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.35 | 2.65 | 2.12 | 3.02 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-IDR