PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14T | 1.14T | 1.32T | 503.58B | 1.86T |
| רווח נקי | 429.55B | 535.94B | 437.35B | 378.77B | 995.97B |
| פחת והפחתות | 880.59B | 779.24B | 734.47B | 554.34B | 435.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -172.30B | -177.56B | 147.84B | -429.53B | 425.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79T | -2.36T | -1.68T | -1.22T | -1.18T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79T | -2.28T | -1.59T | -1.13T | -1.21T |
| רכישות, נטו | 777.00M | 1.54B | 2.50B | 1.30B | 560.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -115.00M | -121.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.19B | 120.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -83.02B | -86.50B | -91.70B | 32.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 734.16B | 1.01T | 438.48B | -158.60B | -252.92B |
| פירעון חוב | -8.66B | 1.02T | 521.79B | 70.49B | 105.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05T | 167.65B | 49.02B | 67.43B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.31B | 0 | 0 | -163.38B | -228.93B |
| דיבידנדים ששולמו | -155.47B | -126.57B | -101.44B | -86.66B | -73.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.95B | -42.98B | -30.89B | -46.48B | -55.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.79B | 643.17B | 855.21B | 774.95B | 1.29T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 364.16B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.63B | -212.04B | 80.27B | -511.57B | 421.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.17B | 855.21B | 774.95B | 1.29T | 864.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.79B | 643.17B | 855.21B | 774.95B | 1.29T |
| תזרים מזומנים חופשי | -612.15B | -1.14T | -271.71B | -625.43B | 642.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14T | 1.14T | 1.32T | 503.58B | 1.86T |
| הוצאות הוניות | -1.75T | -2.28T | -1.59T | -1.13T | -1.21T |
הנתונים מוצגים ב-IDR