PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.69 | 10.11 | 11.60 | 7.20 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.69 | 10.11 | 11.60 | 7.20 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 0.08 | 5.80 | 3.76 | 7.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | -0.13 | -25.16 | -45.06 | -30.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26T | 326.94B | -2.35T | -1.63T | -956.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.72 | 5.78 | 4.47 | 2.93 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.65 | 0.82 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.88 | 6.90 | 5.57 | 4.00 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.09 | -0.16 | -0.38 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.65 | 0.00 | 0.03 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.55 | 3.44 | 3.29 | 2.75 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 394.62 | 475.73 | 426.11 | 295.63 | 168.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 53.12 | 14.50 | 315.67 | 162.82 | 14.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.51% | 95.47% | 37.84% | 48.66% | 61.46% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 42.69% | 0.21% | 1.51% | 27.46% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 44.34% | 2.10% | 4.13% | 31.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.39% | 42.99% | 0.21% | 1.51% | 27.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.41% | -23.43% | 0.21% | 1.51% | 27.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.70% | -19.52% | -11.90% | -22.17% | 20.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.70% | -19.52% | -11.90% | -22.17% | 20.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.69% | 83.30% | -5,706.22% | -1,472.08% | 76.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.17% | -54.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -2.41% | -1.35% | -2.32% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.90% | -16.61% | -7.54% | -9.27% | 6.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 12.12% | 0.02% | 0.16% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 4.41% | -1.36% | -2.34% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.70% | -2.41% | -1.35% | -2.32% | 2.42% |
| תשואת רווחים | -15.33% | -9.89% | -5.54% | -8.73% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.14 | 470.71 | 26.69 | 248.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.04 | 19.13 | 29.31 | 17.53 | 7.87 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.54 | 1.66 | 1.80 | -1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2,687.02 | 0.78 | 13.67 | 1.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2,687.02 | 0.78 | 13.67 | 1.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2,687.02 | 0.78 | 13.67 | 1.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 111.73 | -39.18 | -102.36 | -126.07 | -69.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 111.72 | -39.19 | -103.05 | -126.33 | -69.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.70 | 0.27 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16,118.13 | -2,592.41 | -146.89 | -471.55 | -134.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16,118.13 | -2,592.41 | -146.89 | -471.55 | -134.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.09 | -0.26 | -0.46 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.84 | -0.61 | -1.85 | -3.20 | -2.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 143.23% | -31.10% | -86.60% | -126.33% | -44.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.52 | -10.11 | -18.03 | -11.45 | 24.57 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.97 | 2.15 | 2.54 | 5.13 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.68 | 1.36 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.70 | -3.22 | -1.15 | -0.79 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | -3.22 | -1.16 | -0.79 | -2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.11 | 0.74 | 0.05 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.68 | 1.36 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 65.29 | 18.95 | 417.73 | 224.28 | 31.34 |
| שווי חברה | 2.74T | 3.51T | 3.19T | 2.39T | 1.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.29 | 18.95 | 417.73 | 224.28 | 31.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.89 | 8.40 | 8.78 | 9.27 | 9.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | -13.69 | -4.73 | -2.89 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | -13.70 | -4.76 | -2.89 | -4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.23 | 75.05 | 87.54 | 94.12 | 101.77 |
| הון עצמי למניה | 75.23 | 75.05 | 87.54 | 94.12 | 102.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 58.06 | 15.72 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 60.72 | 63.86 | 55.45 | 39.37 | 30.58 |
| רווח נקי למניה | -11.96 | -12.46 | -6.60 | -8.73 | 6.39 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | -57.06 | -14.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | -2.72 | -0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.18 | 3.14 | 15.51 | 14.45 | -10.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR