PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.30B | -669.67B | -824.78B | -452.89B | -628.03B |
| רווח נקי | -81.55B | -43.16B | -57.09B | 41.81B | 35.48B |
| פחת והפחתות | 6.89B | 6.87B | 6.77B | 7.15B | 6.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.64B | -633.38B | -774.46B | -501.86B | -670.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.55M | -4.55B | 12.29B | -2.42B | 89.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.87M | -4.56B | -1.75B | -3.37B | -3.42B |
| רכישות, נטו | 169.41M | 12.50M | 0 | 950.27M | 3.51B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 14.04B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 252.99B | 759.76B | 775.64B | 469.66B | 452.57B |
| פירעון חוב | 256.30B | 763.70B | 779.04B | 459.92B | 355.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31B | -3.94B | -3.40B | 9.74B | 8.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.29B | 153.26B | 67.72B | 104.57B | 90.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -732.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.98B | 85.55B | -36.85B | 14.35B | -175.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.26B | 67.72B | 104.57B | 90.22B | 265.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.29B | 153.26B | 67.72B | 104.57B | 90.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.40B | -674.23B | -826.53B | -456.26B | -631.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.30B | -669.67B | -824.78B | -452.89B | -628.03B |
| הוצאות הוניות | -98.87M | -4.56B | -1.75B | -3.37B | -3.42B |
הנתונים מוצגים ב-IDR