PT GTS Internasional (GTSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.55 | 2.46 | 2.24 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.37 | 2.24 | 2.10 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.96 | 1.63 | 1.57 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.12 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.32 | 0.70 | 0.43 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.91 | 2.90 | 1.66 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.33M | -33.83M | -9.41M | -15.10M | -20.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.99 | 0.45 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.76 | 2.11 | 2.28 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.65 | 3.11 | 3.89 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.17 | 0.39 | 4.61 | 4.19 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.19 | 0.53 | 0.45 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.10 | 2.64 | -0.02 | 0.11 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.30% | 18.56% | 38.05% | 31.82% | 35.25% |
| שיעור EBIT | -11.94% | 2.43% | 29.16% | 29.85% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 25.93% | 52.14% | 64.95% | 68.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.28% | 2.43% | 24.68% | 22.37% | 18.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.85% | 5.24% | 23.80% | 24.52% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.12% | 5.06% | 21.04% | 12.41% | 6.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.46% | 4.38% | 23.46% | 24.25% | 12.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.89% | 96.44% | 88.40% | 50.61% | 47.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.81% | 216.10% | 96.45% | 109.61% | 72.35% |
| תשואה על הנכסים | -2.74% | 1.16% | 5.99% | 3.70% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.30% | 3.20% | 12.67% | 8.45% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.27% | 0.71% | 8.11% | 7.66% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.00% | 0.54% | 7.68% | 7.28% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | 1.16% | 6.00% | 3.70% | 1.94% |
| תשואת רווחים | -6.74% | 0.63% | 15.68% | 7.76% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.81 | 3.79 | 58.13 | 21.33 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 3.18 | 30.03 | 13.39 | 4,041.43 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 4.81 | 6.05 | 11.23 | 21.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.52 | 0.72 | 0.68 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 1.73 | 1.64 | 2.65 | 13.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.25 | 90.95 | 144.59 | 11.52 | 33.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.00 | 129.73 | 96.38 | 6.28 | 17.11 |
| ימי מלאי | 66.05 | 75.89 | 60.37 | 32.50 | 16.64 |
| ימי אשראי מספקים | 63.80 | 114.66 | 12.16 | 27.26 | 0.09 |
| מחזור תפעולי | 191.04 | 205.61 | 156.75 | 38.78 | 33.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -25.13 | -1.94 | 0.48 | 0.16 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.32 | 1.37 | 0.94 | 7.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.34 | 1.92 | 1.19 | 64.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.19 | 0.44 | 0.25 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.91% | -7.02% | 11.71% | 1.87% | 45.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.04 | 175.20 | 6.82 | 10.83 | 16.96 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 8.09 | 1.34 | 1.60 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.15 | 5.11 | 0.81 | 1.09 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -14.24 | 8.54 | 53.45 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.54 | 27.68 | 4.09 | 8.54 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -2.34 | 0.20 | 0.22 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 5.11 | 0.81 | 1.09 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 32.33 | 33.83 | 2.55 | 2.57 | 2.11 |
| שווי חברה | 87.98M | 300.59M | 42.75M | 53.63M | 59.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.68 | 33.83 | 2.55 | 2.57 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 8.77 | 1.33 | 1.67 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -15.44 | 8.46 | 55.76 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.80 | 30.02 | 4.05 | 8.90 | 2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 0.51 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.82 | 2.16 | 0.82 | 0.82 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 5.78 | 1.56 | 1.51 | 9.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD