PT GTS Internasional (GTSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01M | 10.56M | 6.02M | 24.55M | -79.32K |
| רווח נקי | 1.73M | 6.77M | 3.99M | 2.66M | -11.55M |
| פחת והפחתות | 8.05M | 7.39M | 11.29M | 17.72M | 17.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.52K | -3.60M | -9.26M | 4.17M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.77M | -5.51M | -3.27M | 1.62M | -10.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.36M | -5.51M | -5.06M | -378.27K | -3.22M |
| רכישות, נטו | -406.77K | 0 | -1.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00M | 2.00M | -7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.65M | -2.28M | -1.49M | -17.67M | 6.01M |
| פירעון חוב | 29.97M | -77.10K | -170.97K | -14.66M | -6.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44M | -2.21M | -1.37M | -2.83M | -2.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | 0 | 49.06K | -185.36K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.33M | 24.62M | 21.80M | 20.40M | 13.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 652.96K | 52.27K | 136.22K | 154.83K | -2.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.55M | 2.82M | 1.40M | 6.88M | -4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.78M | 21.80M | 20.40M | 13.52M | 17.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.33M | 24.62M | 21.80M | 20.40M | 13.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.47M | 5.05M | 961.80K | 24.17M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01M | 10.56M | 6.02M | 24.55M | -79.32K |
| הוצאות הוניות | -29.48M | -5.51M | -5.06M | -378.27K | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD