PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.07 | 5.39 | 8.83 | 1.67 | 0.84 |
| יחס מהיר | 2.56 | 3.38 | 4.66 | 1.53 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 2.04 | 3.43 | 0.49 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.40 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.57 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | 3.47 | 2.13 | 0 | 1,028.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.24B | 287.36B | 769.60B | 73.46B | -68.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 4.82 | 8.41 | 703.16 | 250.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.93 | 30.49 | 38.84 | 684.24 | 273.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.79 | 23.41 | 23.22 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 1.15 | -1.08 | -0.89 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.02% | 58.45% | 60.47% | 63.32% | 58.69% |
| שיעור EBIT | 26.91% | 29.53% | 40.35% | 39.40% | 30.06% |
| שיעור EBITDA | 34.98% | 37.79% | 48.47% | 46.80% | 41.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.03% | 29.53% | 36.60% | 40.23% | 28.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.20% | 28.71% | 39.41% | 39.34% | 29.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.36% | 24.04% | 34.13% | 33.89% | 22.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.36% | 24.04% | 34.13% | 33.89% | 22.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.72% | 83.73% | 86.61% | 86.14% | 76.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.22% | 97.22% | 107.67% | 97.78% | 103.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.67% | 0.65% | 0.85% | 0.79% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | 0.75% | 0.85% | 0.94% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.62% | 0.74% | 0.81% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 1.16% | 1.65% | 1.14% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.09 | 1.11 | 1.30 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 22.26 | 21.15 | 15.29 | 23.20 | 15.38 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 2.98 | 15.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 5.53 | -2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,730.94 | 1,763.37 | 3,447.46 | 387.07 | 472.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 312.39 | 334.16 | 328.19 | 280.28 | 472.94 |
| ימי מלאי | 1,434.95 | 1,446.46 | 3,143.14 | 122.52 | 23.11 |
| ימי אשראי מספקים | 16.39 | 17.26 | 23.87 | 15.73 | 23.74 |
| מחזור תפעולי | 1,747.33 | 1,780.62 | 3,471.32 | 402.80 | 496.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.78 | 2.27 | 0.91 | 4.49 | 1.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.05 | -6.24 | -14.73 | 3.96 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.27 | 8.51 | 15.64 | 0.53 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.33 | -2.75 | -16.19 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.25 | 0.06 | 8.40 | 13.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | 0.27 | 0.06 | 8.40 | 13.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | 0.04 | 107.36 | 1,028.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.49 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.25% | -2.71% | -7.01% | 1.47% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.30 | 86.47 | 60.52 | 87.38 | 206.11 |
| מכפיל מכירות | 9.46 | 20.80 | 20.67 | 29.63 | 47.13 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.69 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.89 | -36.85 | -14.26 | 68.25 | 152.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.13 | 101.40 | 230.87 | 60.13 | 141.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | -3.70 | 4.92 | 0.64 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.69 | 14.60 |
| מכפיל שווי חברה | 30.90 | 56.18 | 41.56 | 62.42 | 112.26 |
| שווי חברה | 2.58T | 4.58T | 3.99T | 5.19T | 5.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.90 | 56.18 | 41.56 | 62.42 | 112.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.81 | 21.23 | 20.15 | 29.21 | 46.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.16 | -37.62 | -13.90 | 67.29 | 151.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.45 | 103.51 | 225.03 | 59.28 | 140.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 412.01 | 410.66 | 408.98 | 388.87 | 18.30 |
| הון עצמי למניה | 411.98 | 411.47 | 409.52 | 389.05 | 18.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 12.27 | 11.06 | 10.16 | 9.11 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 2.66 | 3.47 | 3.09 | 1.31 |
| נטל מס | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR