PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.20B | 17.73B | 87.50B | 37.16B | 7.15B |
| רווח נקי | 51.81B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 17.80B | 16.08B | 13.14B | 12.97B | 14.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.41B | 1.64B | 74.36B | 24.19B | -7.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.76B | -353.47B | -51.19B | -57.42B | -28.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.27B | -304.75B | -10.42B | -2.69B | -381.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.48B | -48.71B | -40.78B | -54.73B | -28.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.62B | 814.97B | -701.88M | 44.35B | 30.01B |
| פירעון חוב | -9.73B | 439.20B | -489.40M | -54.74M | -156.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 390.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.51B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.38B | -14.23B | -212.48M | 44.40B | 30.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.85B | 554.02B | 74.80B | 39.19B | 15.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -19.98M | 77.54M | 55.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.17B | 479.23B | 35.61B | 24.16B | 8.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 554.02B | 74.80B | 39.19B | 15.03B | 6.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.85B | 554.02B | 74.80B | 39.19B | 15.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.61B | -287.03B | 77.09B | 34.47B | 6.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.20B | 17.73B | 87.50B | 37.16B | 7.15B |
| הוצאות הוניות | -165.82B | -304.75B | -10.42B | -2.69B | -381.37M |
הנתונים מוצגים ב-IDR