PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.75 | 0.61 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 3.12 | 0.71 | 3.04 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -332.89M | -394.72M | -476.43M | -514.57M | -520.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.47 | 1.03 | 1.01 | 1.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 3.36 | -1.69 | -1.45 | -1.41 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.77 | 2.45 | 3.20 | 3.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.75 | 3.28 | 4.93 | 6.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.35 | 7.11 | -1.65 | -1.45 | -1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.86 | 1.62 | 1.20 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.57 | 3.19 | 2.35 | 2.22 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.30 | 1.31 | 4.56 | 2.85 | 3.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.76 | 4.14 | 6.73 | 10.75 | 9.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 20.34% | 17.00% | 43.20% | 19.93% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 13.12% | 10.66% | 5.23% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 17.05% | 14.95% | 10.76% | 20.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.97% | 13.12% | 11.24% | 14.07% | 10.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 8.28% | 5.87% | 5.29% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.64% | 6.90% | 6.38% | 5.43% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 6.91% | 6.39% | 5.40% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 83.35% | 108.68% | 102.77% | 64.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.34% | 63.14% | 52.27% | 37.59% | 21.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.12% | 6.33% | 4.51% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.37% | 29.30% | -10.42% | -6.51% | -1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.77% | 12.54% | 25.30% | 30.82% | 18.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.06% | 9.98% | 22.15% | 27.60% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.12% | 6.33% | 4.51% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 12.14% | 11.74% | 31.35% | 14.43% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.41 | 4.53 | 3.47 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 5.16 | 5.40 | 2.73 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 8.62 | 5.08 | 5.69 | 2.86 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.01 | 2.38 | 2.24 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.60 | 0.99 | 0.83 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.89 | -29.68 | -13.06 | -9.22 | -3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.97 | 108.13 | 77.14 | 99.30 | 69.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.31 | 106.98 | 80.59 | 105.33 | 150.47 |
| ימי מלאי | 42.35 | 71.85 | 64.12 | 127.44 | 107.94 |
| ימי אשראי מספקים | 37.69 | 70.70 | 67.57 | 133.47 | 189.24 |
| מחזור תפעולי | 159.66 | 178.83 | 144.71 | 232.78 | 258.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.93 | 0.72 | 0.97 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 15.25 | 3.55 | 34.03 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 15.25 | 3.55 | 34.03 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 21.33% | 11.89% | 21.19% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 8.20 | 3.04 | 7.11 | 40.95 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.59 | 0.20 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.49 | -0.33 | -0.45 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.65 | 4.69 | 8.41 | 4.72 | 24.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.63 | 4.38 | 6.04 | 4.58 | 15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.21 | 0.07 | 0.01 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.49 | -0.33 | -0.45 | -0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 7.59 | 8.09 | 14.25 | 12.02 |
| שווי חברה | 386.85M | 628.34M | 509.64M | 572.29M | 577.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 7.59 | 8.09 | 14.25 | 12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.29 | 1.21 | 1.53 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.73 | 10.32 | 49.97 | 19.22 | 122.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.28 | 9.64 | 35.90 | 18.65 | 75.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | -0.09 | -0.02 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 1.09 | 1.03 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 1.01 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.94 | 0.00 | 1.51 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD