PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.17M | 14.20M | 30.68M | 7.60M | 13.59M |
| רווח נקי | 33.53M | 426.09B | 20.28M | 3.57M | -127.40M |
| פחת והפחתות | 19.09M | 18.07M | 20.63M | 23.16M | 23.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.55M | -426.09B | -10.23M | -19.13M | 117.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32M | -3.66M | -639.04K | -3.10M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.27M | -4.00M | -901.49K | -2.90M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 36.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | 337.80K | 262.45K | -198.24K | 133.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.17M | -18.53M | -14.22M | -12.22M | -7.54M |
| פירעון חוב | -19.77M | -11.06M | -8.33M | -6.61M | -4.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.52M | -7.47M | -5.89M | -5.61M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.14M | 12.62M | 21.05M | 5.10M | 13.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -616.08K | -434.98K | 123.98K | -950.55K | -110.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.07M | -8.43M | 15.95M | -8.66M | 4.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.06M | 21.05M | 5.10M | 13.77M | 8.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.14M | 12.62M | 21.05M | 5.10M | 13.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.90M | 10.20M | 29.78M | 4.70M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.17M | 14.20M | 30.68M | 7.60M | 13.59M |
| הוצאות הוניות | -4.27M | -4.00M | -901.49K | -2.90M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD