PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 4.77 | 3.51 | 1.64 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.50 | 2.26 | 1.70 | 0.67 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 1.85 | 1.26 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | -0.14 | 1.50 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.15 | -0.58 | 0.42 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | 0.97 | -2.49 | 1.89 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.68M | 111.60M | 135.21M | 51.79M | 6.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.11 | 1.15 | 1.46 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | -0.62 | 2.69 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.34 | -12.59 | -2.43 | 5.96 | 5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 2.42 | -0.73 | 0.17 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.25% | -15.03% | 2.50% | 11.10% | 9.35% |
| שיעור EBIT | -5.17% | -23.23% | 6.66% | 2.73% | 9.03% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | -9.05% | 14.99% | 8.68% | 13.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.83% | -23.23% | -3.75% | 6.46% | 6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.88% | -25.59% | 5.12% | 5.72% | 7.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -19.66% | 35.27% | 5.25% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.14% | -19.66% | 6.35% | 5.33% | 6.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.84% | 76.82% | 689.34% | 91.73% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.62% | 110.16% | -136.49% | 88.56% | 127.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | -5.02% | 15.65% | 3.03% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | -5.56% | 17.97% | 4.42% | 7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -6.26% | -1.82% | 4.54% | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -4.77% | -1.77% | 4.00% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | -5.02% | 15.65% | 3.03% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 0.04% | -17.15% | 62.12% | 10.16% | 14.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.66 | 30.13 | 14.97 | 99.45 | 70.04 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 15.60 | 20.36 | 9.81 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 2.21 | 2.81 | 3.00 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.38 | 0.70 | 0.88 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.58 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.18 | 2.28 | 5.46 | 9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.58 | 153.74 | 136.53 | 88.09 | 69.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.44 | 12.11 | 24.39 | 3.67 | 5.21 |
| ימי מלאי | 317.54 | 165.02 | 130.08 | 121.61 | 109.97 |
| ימי אשראי מספקים | 131.40 | 23.40 | 17.93 | 37.19 | 45.40 |
| מחזור תפעולי | 326.98 | 177.14 | 154.46 | 125.28 | 115.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.18 | 1.15 | 0.77 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | 1.22 | -0.14 | 4.43 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.25 | 1.22 | -6.59 | 4.43 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | 0.19 | -0.83 | 0.73 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | 0.03 | -0.11 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.72% | 0.48% | -22.59% | 19.43% | 3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,323.81 | -5.84 | 1.62 | 9.77 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.15 | 0.57 | 0.52 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.94 | 206.35 | -4.43 | 5.15 | 27.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | 36.80 | -5.10 | 3.99 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.57 | 0.05 | 0.01 | -0.28 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | -10.24 | 3.06 | 6.13 | 3.94 |
| שווי חברה | 348.54M | 171.61M | 161.32M | 377.51M | 502.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | -10.24 | 3.06 | 6.13 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 0.93 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | 166.88 | -3.57 | 5.30 | 35.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | 29.76 | -4.12 | 4.10 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.03 | 0.23 | -0.24 | 0.07 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | -0.01 | 0.77 | 6.89 | 0.92 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.10 | 0.77 | 2.10 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | -0.16 | -0.00 | 2.47 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD